創見
2451 成交量僅含一般交易、盤後定價交易321.50
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創見 (2451)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,373,443 | 208,895 | -4,431 | 9,582,338 | 9,577,907 |
| 2025Q4 | 373,861 | 18,359 | -7,236 | 392,220 | 384,984 |
| 2025Q3 | -3,347,929 | 3,812,012 | -2,623,174 | 464,083 | -2,159,091 |
| 2025Q2 | 54,881 | 1,630,164 | -45,178 | 1,685,045 | 1,639,867 |
| 2025Q1 | 692,870 | -732,613 | -2,298 | -39,743 | -42,041 |
| 2024Q4 | -223,384 | 868,818 | -6,587 | 645,434 | 638,847 |
| 2024Q3 | -646,568 | 1,781,100 | -2,150,753 | 1,134,532 | -1,016,221 |
| 2024Q2 | -200,397 | 694,414 | -44,090 | 494,017 | 449,927 |
| 2024Q1 | 82,526 | -50,116 | -3,142 | 32,410 | 29,268 |
| 2023Q4 | -158,495 | 511,478 | -2,633 | 352,983 | 350,350 |
| 2023Q3 | 113,872 | -382,469 | -2,405,400 | -268,597 | -2,673,997 |
| 2023Q2 | 406,050 | 1,146,698 | -42,049 | 1,552,748 | 1,510,699 |
| 2023Q1 | 952,454 | -1,420,576 | -2,297 | -468,122 | -470,419 |
| 2022Q4 | 1,366,172 | -1,873,549 | -4,136 | -507,377 | -511,513 |
| 2022Q3 | 1,802,405 | -1,312,653 | -2,578,713 | 489,752 | -2,088,961 |
| 2022Q2 | 1,875,797 | 2,070,172 | -43,260 | 3,945,969 | 3,902,709 |
| 2022Q1 | 65,889 | -170,903 | -3,434 | -105,014 | -108,448 |
| 2021Q4 | 880,892 | -487,109 | -4,288 | 393,783 | 389,495 |
| 2021Q3 | 2,162,271 | 34,771 | -1,313,120 | 2,197,042 | 883,922 |
| 2021Q2 | -666,995 | 491,397 | -42,127 | -175,598 | -217,725 |
| 2021Q1 | 68,900 | 224,128 | -5,132 | 293,028 | 287,896 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
