兆勁
2444 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.45
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兆勁 (2444)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -125,152 | -42,771 | 19,587 | -167,923 | -148,336 |
| 2025Q4 | -91,332 | -49,216 | 21,765 | -140,548 | -118,783 |
| 2025Q3 | 84,848 | -10,828 | 26,722 | 74,020 | 100,742 |
| 2025Q2 | -19,135 | -8,348 | 47,240 | -27,483 | 19,757 |
| 2025Q1 | -67,602 | -17,907 | -62,807 | -85,509 | -148,316 |
| 2024Q4 | 138,172 | -2,842 | -12,337 | 135,330 | 122,993 |
| 2024Q3 | 54,322 | -22,107 | 27,509 | 32,215 | 59,724 |
| 2024Q2 | -44,430 | 97,343 | -72,693 | 52,913 | -19,780 |
| 2024Q1 | 142,729 | -35,922 | -12,671 | 106,807 | 94,136 |
| 2023Q4 | 66,062 | -118,446 | 57,024 | -52,384 | 4,640 |
| 2023Q3 | 162,482 | -14,881 | -30,169 | 147,601 | 117,432 |
| 2023Q2 | -14,003 | -20,097 | -40,327 | -34,100 | -74,427 |
| 2023Q1 | 173,972 | -52,558 | 57,270 | 121,414 | 178,684 |
| 2022Q4 | 1,830 | -25,160 | 35,172 | -23,330 | 11,842 |
| 2022Q3 | -81,255 | -18,846 | 25,535 | -100,101 | -74,566 |
| 2022Q2 | -16,071 | -4,007 | 30,827 | -20,078 | 10,749 |
| 2022Q1 | 57,658 | -33,960 | -7,243 | 23,698 | 16,455 |
| 2021Q4 | 89,732 | -22,754 | 16,905 | 66,978 | 83,883 |
| 2021Q3 | 62,205 | -1,782 | -32,313 | 60,423 | 28,110 |
| 2021Q2 | -93,254 | -21,951 | 15,434 | -115,205 | -99,771 |
| 2021Q1 | -38,052 | -8,873 | 15,634 | -46,925 | -31,291 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
