翔耀
2438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.50
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翔耀 (2438)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,721 | -9,930 | 145,598 | -5,209 | 140,389 |
| 2025Q4 | -47,398 | 42,599 | -47,811 | -4,799 | -52,610 |
| 2025Q3 | -93,015 | -69,438 | 166,984 | -162,453 | 4,531 |
| 2025Q2 | -26,243 | -39,011 | 28,535 | -65,254 | -36,719 |
| 2025Q1 | -77,877 | -50,823 | 108,145 | -128,700 | -20,555 |
| 2024Q4 | -25,908 | 58,801 | 37,658 | 32,893 | 70,551 |
| 2024Q3 | 14,266 | -126,546 | 82 | -112,280 | -112,198 |
| 2024Q2 | -10,542 | -64,270 | 97,853 | -74,812 | 23,041 |
| 2024Q1 | -50,018 | -70,019 | 108,131 | -120,037 | -11,906 |
| 2023Q4 | -76,908 | -80,842 | 223,631 | -157,750 | 65,881 |
| 2023Q3 | -14,844 | -14,257 | -2,041 | -29,101 | -31,142 |
| 2023Q2 | -4,470 | -703 | -1,638 | -5,173 | -6,811 |
| 2023Q1 | -5,675 | 1,891 | -1,630 | -3,784 | -5,414 |
| 2022Q4 | -5,232 | -34,837 | -1,623 | -40,069 | -41,692 |
| 2022Q3 | 28,639 | 12,445 | -1,614 | 41,084 | 39,470 |
| 2022Q2 | 5,503 | -1,985 | -22,215 | 3,518 | -18,697 |
| 2022Q1 | 27,768 | -2,059 | -42,799 | 25,709 | -17,090 |
| 2021Q4 | 19,694 | -58 | -3,111 | 19,636 | 16,525 |
| 2021Q3 | 22,574 | -4,160 | -2,712 | 18,414 | 15,702 |
| 2021Q2 | 13,778 | -4,827 | -22,483 | 8,951 | -13,532 |
| 2021Q1 | 9,118 | -32,016 | -2,695 | -22,898 | -25,593 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
