興勤
2428 成交量僅含一般交易、盤後定價交易291.00
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興勤 (2428)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 119,008 | -180,906 | 59,309 | -61,898 | -2,589 |
| 2025Q4 | 779,444 | -654,383 | 121,250 | 125,061 | 246,311 |
| 2025Q3 | 250,602 | 146,095 | -253,340 | 396,697 | 143,357 |
| 2025Q2 | 645,653 | -344,313 | -436,895 | 301,340 | -135,555 |
| 2025Q1 | 357,564 | -191,369 | -64,238 | 166,195 | 101,957 |
| 2024Q4 | 634,583 | -558,777 | -976,156 | 75,806 | -900,350 |
| 2024Q3 | 274,516 | 527,489 | 154,922 | 802,005 | 956,927 |
| 2024Q2 | 506,137 | -716,213 | 95,603 | -210,076 | -114,473 |
| 2024Q1 | 373,671 | -191,446 | 94,967 | 182,225 | 277,192 |
| 2023Q4 | 731,700 | -753,127 | -182,464 | -21,427 | -203,891 |
| 2023Q3 | 382,636 | -743,421 | -560,241 | -360,785 | -921,026 |
| 2023Q2 | 563,571 | -76,617 | 13,621 | 486,954 | 500,575 |
| 2023Q1 | 450,716 | -125,918 | -605,895 | 324,798 | -281,097 |
| 2022Q4 | 631,112 | -12,133 | -246,098 | 618,979 | 372,881 |
| 2022Q3 | 463,699 | -314,088 | -256,482 | 149,611 | -106,871 |
| 2022Q2 | 541,159 | -312,260 | 282,036 | 228,899 | 510,935 |
| 2022Q1 | 232,129 | 245,147 | -325,596 | 477,276 | 151,680 |
| 2021Q4 | 523,469 | 1,313 | -518,437 | 524,782 | 6,345 |
| 2021Q3 | 332,110 | -306,714 | 82,869 | 25,396 | 108,265 |
| 2021Q2 | 419,199 | -183,564 | 236,515 | 235,635 | 472,150 |
| 2021Q1 | 299,296 | -832,921 | 30,265 | -533,625 | -503,360 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
