仲琦
2419 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.80
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仲琦 (2419)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 140,139 | -39,123 | -17,489 | 101,016 | 83,527 |
| 2025Q4 | 283,014 | -3,612 | -16,492 | 279,402 | 262,910 |
| 2025Q3 | -110,641 | 20,321 | 77,521 | -90,320 | -12,799 |
| 2025Q2 | -540,891 | 733 | 434,602 | -540,158 | -105,556 |
| 2025Q1 | 386,056 | 14,662 | 610,596 | 400,718 | 1,011,314 |
| 2024Q4 | 582,756 | -22,379 | -903,202 | 560,377 | -342,825 |
| 2024Q3 | 172,352 | -18,051 | 47,781 | 154,301 | 202,082 |
| 2024Q2 | -12,096 | 48,229 | -445,345 | 36,133 | -409,212 |
| 2024Q1 | 252,581 | 78,677 | 721,657 | 331,258 | 1,052,915 |
| 2023Q4 | 92,516 | -48,346 | -452,072 | 44,170 | -407,902 |
| 2023Q3 | 906,647 | 3,083 | -1,496,210 | 909,730 | -586,480 |
| 2023Q2 | -300,507 | 218,824 | 731,237 | -81,683 | 649,554 |
| 2023Q1 | -197,231 | -232,871 | 375,122 | -430,102 | -54,980 |
| 2022Q4 | 1,347,979 | -53,470 | -1,020,137 | 1,294,509 | 274,372 |
| 2022Q3 | 195,063 | -27,413 | -878,112 | 167,650 | -710,462 |
| 2022Q2 | -244,873 | 313,051 | 355,998 | 68,178 | 424,176 |
| 2022Q1 | -465,209 | -300,277 | 232,657 | -765,486 | -532,829 |
| 2021Q4 | 495,216 | 16,439 | 437,189 | 511,655 | 948,844 |
| 2021Q3 | -684,719 | 423,669 | -781,317 | -261,050 | -1,042,367 |
| 2021Q2 | 473,037 | -898,244 | -114,516 | -425,207 | -539,723 |
| 2021Q1 | -548,183 | -73,360 | 117,047 | -621,543 | -504,496 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
