毅嘉
2402 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.60
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毅嘉 (2402)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 128,647 | 63,047 | 100,629 | 191,694 | 292,323 |
| 2025Q4 | 145,390 | -612,321 | 376,960 | -466,931 | -89,971 |
| 2025Q3 | 20,294 | -573,231 | 723,626 | -552,937 | 170,689 |
| 2025Q2 | 394,177 | -288,625 | -189,745 | 105,552 | -84,193 |
| 2025Q1 | 343,543 | -107,513 | 708,330 | 236,030 | 944,360 |
| 2024Q4 | 266,465 | -702,695 | -262,718 | -436,230 | -698,948 |
| 2024Q3 | -24,756 | -156,836 | 414,766 | -181,592 | 233,174 |
| 2024Q2 | 126,531 | -67,091 | -13,497 | 59,440 | 45,943 |
| 2024Q1 | 113,988 | -815,785 | 929,710 | -701,797 | 227,913 |
| 2023Q4 | 300,719 | -334,183 | -128,845 | -33,464 | -162,309 |
| 2023Q3 | 236,813 | 54,008 | -229,815 | 290,821 | 61,006 |
| 2023Q2 | 186,073 | -204,370 | 116,059 | -18,297 | 97,762 |
| 2023Q1 | 336,732 | -388,818 | 150,681 | -52,086 | 98,595 |
| 2022Q4 | 242,582 | -2,488 | 134,485 | 240,094 | 374,579 |
| 2022Q3 | -174,372 | 239,407 | -399,126 | 65,035 | -334,091 |
| 2022Q2 | 108,387 | 170,120 | -181,248 | 278,507 | 97,259 |
| 2022Q1 | 13,491 | -108,402 | 182,829 | -94,911 | 87,918 |
| 2021Q4 | 56,403 | -331,193 | -53,035 | -274,790 | -327,825 |
| 2021Q3 | 87,186 | 82,557 | -1,439 | 169,743 | 168,304 |
| 2021Q2 | 192,447 | -76,830 | -59,845 | 115,617 | 55,772 |
| 2021Q1 | 59,575 | -137,439 | -233,091 | -77,864 | -310,955 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
