凌陽
2401 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.60
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凌陽 (2401)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -100,126 | -109,620 | -61,861 | -209,746 | -271,607 |
| 2025Q4 | 193,022 | -342,033 | 118,639 | -149,011 | -30,372 |
| 2025Q3 | 328,890 | 82,175 | -460,081 | 411,065 | -49,016 |
| 2025Q2 | -51,152 | 57,529 | 61,768 | 6,377 | 68,145 |
| 2025Q1 | 16,840 | -141,513 | -19,288 | -124,673 | -143,961 |
| 2024Q4 | 456,393 | 14,159 | -208,946 | 470,552 | 261,606 |
| 2024Q3 | -165,573 | 242,708 | -165,380 | 77,135 | -88,245 |
| 2024Q2 | 369,568 | -64,339 | 18,143 | 305,229 | 323,372 |
| 2024Q1 | 111,245 | 74,961 | 131,676 | 186,206 | 317,882 |
| 2023Q4 | 304,021 | -277,071 | 17,796 | 26,950 | 44,746 |
| 2023Q3 | 529,403 | 665,770 | -1,040,354 | 1,195,173 | 154,819 |
| 2023Q2 | 419,747 | -718,688 | 74,505 | -298,941 | -224,436 |
| 2023Q1 | -153,608 | -437,620 | 280,970 | -591,228 | -310,258 |
| 2022Q4 | 126,516 | -101,415 | 176,705 | 25,101 | 201,806 |
| 2022Q3 | -224,874 | 1,342,138 | -1,487,512 | 1,117,264 | -370,248 |
| 2022Q2 | 235,814 | -71,320 | 66,837 | 164,494 | 231,331 |
| 2022Q1 | -453,186 | 12,970 | -71,420 | -440,216 | -511,636 |
| 2021Q4 | 1,053,512 | -307,535 | -13,312 | 745,977 | 732,665 |
| 2021Q3 | 399,329 | -169,609 | 341,617 | 229,720 | 571,337 |
| 2021Q2 | 279,392 | -111,316 | 44,269 | 168,076 | 212,345 |
| 2021Q1 | 143,217 | -385,869 | 174,846 | -242,652 | -67,806 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
