映泰
2399 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.65
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映泰 (2399)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -122,112 | -99,381 | 60,000 | -221,493 | -161,493 |
| 2025Q4 | -59,303 | 94,645 | -143 | 35,342 | 35,199 |
| 2025Q3 | -60,304 | -146,906 | 0 | -207,210 | -207,210 |
| 2025Q2 | 35,844 | 98,172 | -5 | 134,016 | 134,011 |
| 2025Q1 | -53,518 | 34,997 | -160 | -18,521 | -18,681 |
| 2024Q4 | 63,802 | 192,604 | -930 | 256,406 | 255,476 |
| 2024Q3 | 134,217 | -79,618 | -4 | 54,599 | 54,595 |
| 2024Q2 | 65,825 | 49,677 | -463 | 115,502 | 115,039 |
| 2024Q1 | -195,154 | -26,094 | -439 | -221,248 | -221,687 |
| 2023Q4 | 144,482 | -39,108 | -431 | 105,374 | 104,943 |
| 2023Q3 | -37,784 | 18,035 | -433 | -19,749 | -20,182 |
| 2023Q2 | -27,369 | -36,020 | -417 | -63,389 | -63,806 |
| 2023Q1 | -50,341 | -21,330 | -401 | -71,671 | -72,072 |
| 2022Q4 | 42,149 | 74,301 | -1,444 | 116,450 | 115,006 |
| 2022Q3 | 42,895 | 122,757 | -213,720 | 165,652 | -48,068 |
| 2022Q2 | -116,679 | 167,102 | 0 | 50,423 | 50,423 |
| 2022Q1 | -49,123 | 11,264 | 0 | -37,859 | -37,859 |
| 2021Q4 | 90,198 | -34,777 | -1 | 55,421 | 55,420 |
| 2021Q3 | 54,485 | 41,248 | -71,478 | 95,733 | 24,255 |
| 2021Q2 | 21,283 | 68,232 | -239 | 89,515 | 89,276 |
| 2021Q1 | -74,443 | -30,996 | -242 | -105,439 | -105,681 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
