云辰
2390 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.10
0.25 1.95%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
云辰 (2390)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -30,539 | -16,087 | -7,373 | -46,626 | -53,999 |
| 2025Q4 | 4,567 | -4,088 | 48,206 | 479 | 48,685 |
| 2025Q3 | 22,611 | -51,191 | 18,555 | -28,580 | -10,025 |
| 2025Q2 | 23,299 | -29,289 | -81,889 | -5,990 | -87,879 |
| 2025Q1 | -30,024 | 53,326 | -51,287 | 23,302 | -27,985 |
| 2024Q4 | 642 | -6,574 | 114,444 | -5,932 | 108,512 |
| 2024Q3 | -5,170 | -1,303 | 4,825 | -6,473 | -1,648 |
| 2024Q2 | -5,992 | -58,264 | -60,501 | -64,256 | -124,757 |
| 2024Q1 | -30,590 | -126,136 | -44,502 | -156,726 | -201,228 |
| 2023Q4 | 7,704 | 46,459 | 45,468 | 54,163 | 99,631 |
| 2023Q3 | -9,543 | -26,470 | -4,714 | -36,013 | -40,727 |
| 2023Q2 | 21,142 | 9,756 | -5,891 | 30,898 | 25,007 |
| 2023Q1 | -31,249 | 11,937 | -108,380 | -19,312 | -127,692 |
| 2022Q4 | 66,901 | -7,251 | -122,180 | 59,650 | -62,530 |
| 2022Q3 | -9,217 | -60,195 | -223,188 | -69,412 | -292,600 |
| 2022Q2 | -5,035 | -258,262 | 153,501 | -263,297 | -109,796 |
| 2022Q1 | -35,306 | 44,802 | -78,211 | 9,496 | -68,715 |
| 2021Q4 | -15,725 | -38,441 | 61,446 | -54,166 | 7,280 |
| 2021Q3 | -134,362 | -1,579 | -72,492 | -135,941 | -208,433 |
| 2021Q2 | -72,810 | -35,091 | -17,608 | -107,901 | -125,509 |
| 2021Q1 | 136,423 | 1,272,055 | -206,381 | 1,408,478 | 1,202,097 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
