微星
2377 成交量僅含一般交易、盤後定價交易149.00
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微星 (2377)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -3,625,397 | -5,913,754 | -43,849 | -9,539,151 | -9,583,000 |
| 2026Q1 | 3,489,135 | -4,476,097 | -4,603,725 | -986,962 | -5,590,687 |
| 2025Q4 | 1,167,584 | 6,907,213 | 4,491,642 | 8,074,797 | 12,566,439 |
| 2025Q3 | 709,583 | -296,171 | -4,251,930 | 413,412 | -3,838,518 |
| 2025Q2 | -122,178 | -9,852,185 | 6,130,895 | -9,974,363 | -3,843,468 |
| 2025Q1 | 2,216,449 | 829,722 | -100,595 | 3,046,171 | 2,945,576 |
| 2024Q4 | 5,687,907 | -1,161,882 | -3,704,265 | 4,526,025 | 821,760 |
| 2024Q3 | 2,905,477 | 5,002,541 | -3,990,816 | 7,908,018 | 3,917,202 |
| 2024Q2 | -89,564 | -5,019,816 | 2,916,769 | -5,109,380 | -2,192,611 |
| 2024Q1 | -3,502,504 | -2,002,520 | -80,802 | -5,505,024 | -5,585,826 |
| 2023Q4 | 3,902,405 | 5,404,904 | -3,091,267 | 9,307,309 | 6,216,042 |
| 2023Q3 | -389,670 | 13,861,935 | -2,646,448 | 13,472,265 | 10,825,817 |
| 2023Q2 | -2,650,362 | -2,699,673 | -79,341 | -5,350,035 | -5,429,376 |
| 2023Q1 | 4,099,280 | -17,172,142 | -81,423 | -13,072,862 | -13,154,285 |
| 2022Q4 | 9,842,809 | -276,589 | -80,660 | 9,566,220 | 9,485,560 |
| 2022Q3 | 13,339,635 | 2,935,617 | -12,532,182 | 16,275,252 | 3,743,070 |
| 2022Q2 | -3,363,930 | 648,930 | 3,548,365 | -2,715,000 | 833,365 |
| 2022Q1 | -4,179,218 | -4,150,297 | -2,070,986 | -8,329,515 | -10,400,501 |
| 2021Q4 | 7,746,649 | 5,190,662 | -1,075,406 | 12,937,311 | 11,861,905 |
| 2021Q3 | 243,259 | 677,422 | -2,212,808 | 920,681 | -1,292,127 |
| 2021Q2 | 1,167,356 | -1,697,709 | -58,056 | -530,353 | -588,409 |
| 2021Q1 | 3,455,652 | -5,139,014 | -3,064,825 | -1,683,362 | -4,748,187 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
