佳能
2374 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.70
-1.90 -2.33%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
佳能 (2374)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 78,099 | -97,339 | 1,079,242 | -19,240 | 1,060,002 |
| 2025Q4 | 258,450 | -336,378 | -1,877 | -77,928 | -79,805 |
| 2025Q3 | -248,232 | -313,656 | -12,399 | -561,888 | -574,287 |
| 2025Q2 | -34,861 | 28,426 | 19,377 | -6,435 | 12,942 |
| 2025Q1 | 37,274 | -44,581 | -1,051 | -7,307 | -8,358 |
| 2024Q4 | 353,692 | -272,996 | -11,921 | 80,696 | 68,775 |
| 2024Q3 | 272,209 | -146,389 | -204,157 | 125,820 | -78,337 |
| 2024Q2 | 109,908 | -232,201 | -127,680 | -122,293 | -249,973 |
| 2024Q1 | -82,932 | -473,135 | 33,240 | -556,067 | -522,827 |
| 2023Q4 | 310,010 | -213,928 | 1,411 | 96,082 | 97,493 |
| 2023Q3 | 402,764 | -109,133 | -134,099 | 293,631 | 159,532 |
| 2023Q2 | 212,801 | -39,394 | -15,917 | 173,407 | 157,490 |
| 2023Q1 | -104,629 | -10,231 | -5,859 | -114,860 | -120,719 |
| 2022Q4 | 315,998 | -8,873 | 19,424 | 307,125 | 326,549 |
| 2022Q3 | 217,830 | -71,022 | -259,313 | 146,808 | -112,505 |
| 2022Q2 | -44,891 | -14,423 | 17,529 | -59,314 | -41,785 |
| 2022Q1 | -182,669 | 526,154 | 31,226 | 343,485 | 374,711 |
| 2021Q4 | -46,876 | 126,465 | -140,753 | 79,589 | -61,164 |
| 2021Q3 | -190,784 | -107,527 | -1,180,753 | -298,311 | -1,479,064 |
| 2021Q2 | -107,704 | 1,484,604 | 7,414 | 1,376,900 | 1,384,314 |
| 2021Q1 | -280,221 | 110,149 | 51,790 | -170,072 | -118,282 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
