金像電
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金像電 (2368)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,060,440 | -1,918,525 | 672,199 | 3,141,915 | 3,814,114 |
| 2025Q4 | 420,347 | -2,889,953 | 10,199,549 | -2,469,606 | 7,729,943 |
| 2025Q3 | -251,406 | -1,860,833 | 902,131 | -2,112,239 | -1,210,108 |
| 2025Q2 | 1,814,130 | -1,280,849 | 1,420,939 | 533,281 | 1,954,220 |
| 2025Q1 | 275,740 | -1,001,663 | 718,624 | -725,923 | -7,299 |
| 2024Q4 | 2,445,158 | -1,593,243 | 318,239 | 851,915 | 1,170,154 |
| 2024Q3 | 1,482,460 | -1,947,487 | -591,087 | -465,027 | -1,056,114 |
| 2024Q2 | 1,009,718 | -1,120,379 | 570,499 | -110,661 | 459,838 |
| 2024Q1 | 688,142 | -543,409 | 25,253 | 144,733 | 169,986 |
| 2023Q4 | 2,427,691 | -710,421 | 789,805 | 1,717,270 | 2,507,075 |
| 2023Q3 | 398,688 | -333,452 | 63,587 | 65,236 | 128,823 |
| 2023Q2 | 885,185 | -323,995 | -1,459,843 | 561,190 | -898,653 |
| 2023Q1 | 1,605,526 | -293,852 | -730,227 | 1,311,674 | 581,447 |
| 2022Q4 | 1,562,639 | -322,439 | -105,598 | 1,240,200 | 1,134,602 |
| 2022Q3 | 1,332,900 | -460,401 | -803,474 | 872,499 | 69,025 |
| 2022Q2 | 1,283,655 | -302,863 | -145,138 | 980,792 | 835,654 |
| 2022Q1 | 264,555 | -270,912 | 238,171 | -6,357 | 231,814 |
| 2021Q4 | 703,880 | -306,792 | 4,429 | 397,088 | 401,517 |
| 2021Q3 | 600,292 | -202,537 | -1,114,198 | 397,755 | -716,443 |
| 2021Q2 | 530,963 | -173,712 | -327,351 | 357,251 | 29,900 |
| 2021Q1 | 554,366 | -148,046 | -711,781 | 406,320 | -305,461 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
