燿華
2367 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.70
-1.90 -2.94%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
燿華 (2367)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -410,232 | -952,087 | 1,141,180 | -1,362,319 | -221,139 |
| 2025Q4 | 189,262 | -566,311 | 542,033 | -377,049 | 164,984 |
| 2025Q3 | 338,897 | -649,225 | -682 | -310,328 | -311,010 |
| 2025Q2 | 548,529 | -501,944 | -636,669 | 46,585 | -590,084 |
| 2025Q1 | 854,456 | -492,147 | 248,350 | 362,309 | 610,659 |
| 2024Q4 | 937,259 | -269,499 | -794,899 | 667,760 | -127,139 |
| 2024Q3 | 933,470 | -427,609 | -778,093 | 505,861 | -272,232 |
| 2024Q2 | 809,827 | -151,727 | -64,454 | 658,100 | 593,646 |
| 2024Q1 | 42,844 | -1,100,206 | 1,003,112 | -1,057,362 | -54,250 |
| 2023Q4 | 375,861 | 96,931 | -122,185 | 472,792 | 350,607 |
| 2023Q3 | 612,287 | -379,752 | -513,560 | 232,535 | -281,025 |
| 2023Q2 | 490,121 | 172,687 | -664,102 | 662,808 | -1,294 |
| 2023Q1 | -186,006 | -286,009 | 557,099 | -472,015 | 85,084 |
| 2022Q4 | 1,069,991 | -299,148 | -706,746 | 770,843 | 64,097 |
| 2022Q3 | 381,995 | -184,205 | -287,212 | 197,790 | -89,422 |
| 2022Q2 | 87,600 | -299,388 | 58,574 | -211,788 | -153,214 |
| 2022Q1 | -467,480 | -130,810 | 826,651 | -598,290 | 228,361 |
| 2021Q4 | -329,208 | 123,160 | 227,700 | -206,048 | 21,652 |
| 2021Q3 | -587,585 | -192,671 | 734,339 | -780,256 | -45,917 |
| 2021Q2 | -725,545 | 48,077 | -618,059 | -677,468 | -1,295,527 |
| 2021Q1 | 1,187,047 | -725,478 | 430,596 | 461,569 | 892,165 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
