敬鵬
2355 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.40
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敬鵬 (2355)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 113,672 | 201,697 | -8,941 | 315,369 | 306,428 |
| 2025Q4 | 219,644 | -442,073 | 143,519 | -222,429 | -78,910 |
| 2025Q3 | 392,167 | 309,005 | -830,469 | 701,172 | -129,297 |
| 2025Q2 | 755,851 | -100,656 | -82,863 | 655,195 | 572,332 |
| 2025Q1 | 301,795 | -997,528 | -69,087 | -695,733 | -764,820 |
| 2024Q4 | 309,882 | -95,994 | 82,628 | 213,888 | 296,516 |
| 2024Q3 | 211,949 | -322,697 | -250,277 | -110,748 | -361,025 |
| 2024Q2 | 690,299 | -1,104,343 | -335,156 | -414,044 | -749,200 |
| 2024Q1 | 597,196 | -1,466,240 | -19,002 | -869,044 | -888,046 |
| 2023Q4 | 788,498 | 197,408 | 240,823 | 985,906 | 1,226,729 |
| 2023Q3 | 550,042 | -1,454,717 | -321,359 | -904,675 | -1,226,034 |
| 2023Q2 | 675,852 | 404,425 | -303,137 | 1,080,277 | 777,140 |
| 2023Q1 | 380,944 | -273,263 | 291,164 | 107,681 | 398,845 |
| 2022Q4 | 1,200,091 | -1,044,614 | 70,805 | 155,477 | 226,282 |
| 2022Q3 | 401,881 | -378,864 | -756,104 | 23,017 | -733,087 |
| 2022Q2 | 701,236 | -321,800 | -99,255 | 379,436 | 280,181 |
| 2022Q1 | -199,016 | -22,284 | -22,089 | -221,300 | -243,389 |
| 2021Q4 | 81,902 | -17,913 | -30,593 | 63,989 | 33,396 |
| 2021Q3 | -120,786 | 253,290 | -197,362 | 132,504 | -64,858 |
| 2021Q2 | 7,426 | -47,445 | 14,070 | -40,019 | -25,949 |
| 2021Q1 | -134,961 | -63,989 | -6,680 | -198,950 | -205,630 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
