佳世達
2352 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.40
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佳世達 (2352)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,523,289 | -5,426,515 | 5,187,342 | -9,949,804 | -4,762,462 |
| 2025Q4 | 2,935,024 | -3,192,576 | 1,634,316 | -257,552 | 1,376,764 |
| 2025Q3 | 2,869,297 | -1,507,324 | -3,078,104 | 1,361,973 | -1,716,131 |
| 2025Q2 | 2,405,558 | -193,289 | 609,696 | 2,212,269 | 2,821,965 |
| 2025Q1 | 896,015 | -2,394,040 | -141,755 | -1,498,025 | -1,639,780 |
| 2024Q4 | 2,729,230 | -922,524 | -516,558 | 1,806,706 | 1,290,148 |
| 2024Q3 | -309,612 | -1,190,909 | 2,942,853 | -1,500,521 | 1,442,332 |
| 2024Q2 | 2,051,741 | -3,297,742 | -5,664,539 | -1,246,001 | -6,910,540 |
| 2024Q1 | -1,169,981 | -3,382,791 | 8,060,437 | -4,552,772 | 3,507,665 |
| 2023Q4 | 3,100,697 | -2,167,522 | 2,129,394 | 933,175 | 3,062,569 |
| 2023Q3 | 632,352 | 2,998,291 | -8,813,519 | 3,630,643 | -5,182,876 |
| 2023Q2 | 4,559,667 | -2,459,871 | -11,063,685 | 2,099,796 | -8,963,889 |
| 2023Q1 | 5,318,294 | -7,144,445 | 7,229,788 | -1,826,151 | 5,403,637 |
| 2022Q4 | 12,023,507 | 917,223 | -16,750,085 | 12,940,730 | -3,809,355 |
| 2022Q3 | -3,018,124 | 12,859,765 | 5,186,652 | 9,841,641 | 15,028,293 |
| 2022Q2 | -5,299,568 | -4,551,562 | 8,004,385 | -9,851,130 | -1,846,745 |
| 2022Q1 | -4,896,775 | -719,878 | 6,895,177 | -5,616,653 | 1,278,524 |
| 2021Q4 | 5,456,105 | 777,839 | -5,247,540 | 6,233,944 | 986,404 |
| 2021Q3 | -5,223,238 | -756,779 | 1,859,043 | -5,980,017 | -4,120,974 |
| 2021Q2 | -441,253 | -3,176,070 | 1,438,553 | -3,617,323 | -2,178,770 |
| 2021Q1 | 2,323,241 | -2,583,969 | 1,289,137 | -260,728 | 1,028,409 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
