錸德
2349 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.30
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錸德 (2349)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -89,490 | -596,932 | -655,074 | -686,422 | -1,341,496 |
| 2025Q4 | 311,053 | -793,474 | 206,317 | -482,421 | -276,104 |
| 2025Q3 | 216,831 | -783,774 | 596,287 | -566,943 | 29,344 |
| 2025Q2 | 43,187 | -210,811 | 72,105 | -167,624 | -95,519 |
| 2025Q1 | -502,252 | -429,091 | 539,799 | -931,343 | -391,544 |
| 2024Q4 | 711,556 | -545,862 | 529,398 | 165,694 | 695,092 |
| 2024Q3 | -437,367 | -853,859 | -40,914 | -1,291,226 | -1,332,140 |
| 2024Q2 | 545,777 | -730,542 | 422,024 | -184,765 | 237,259 |
| 2024Q1 | 49,654 | -374,323 | -142,199 | -324,669 | -466,868 |
| 2023Q4 | 221,320 | -71,483 | -303,438 | 149,837 | -153,601 |
| 2023Q3 | 109,988 | -44,159 | 86,656 | 65,829 | 152,485 |
| 2023Q2 | 351,224 | 8,529 | 404,993 | 359,753 | 764,746 |
| 2023Q1 | 375,358 | -128,392 | -620,551 | 246,966 | -373,585 |
| 2022Q4 | 401,774 | -40,869 | -396,455 | 360,905 | -35,550 |
| 2022Q3 | 133,412 | 18,761 | -434,085 | 152,173 | -281,912 |
| 2022Q2 | 29,666 | -101,601 | 3,368 | -71,935 | -68,567 |
| 2022Q1 | 162,788 | -435,926 | 785,969 | -273,138 | 512,831 |
| 2021Q4 | 37,627 | 35,022 | -115,106 | 72,649 | -42,457 |
| 2021Q3 | 387,657 | -98,935 | -310,876 | 288,722 | -22,154 |
| 2021Q2 | -53,685 | 44,992 | -339,497 | -8,693 | -348,190 |
| 2021Q1 | 84,209 | -218,757 | 69,944 | -134,548 | -64,604 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
