精英
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精英 (2331)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 39,403 | 542,525 | 98,060 | 581,928 | 679,988 |
| 2025Q4 | 27,209 | -125,489 | 45,591 | -98,280 | -52,689 |
| 2025Q3 | 56,051 | -626,828 | 104,285 | -570,777 | -466,492 |
| 2025Q2 | -45,472 | 294,454 | -255,329 | 248,982 | -6,347 |
| 2025Q1 | 301,013 | -600,333 | -65,133 | -299,320 | -364,453 |
| 2024Q4 | 557,331 | 260,680 | -272,554 | 818,011 | 545,457 |
| 2024Q3 | -135,145 | 545,956 | 1,812 | 410,811 | 412,623 |
| 2024Q2 | -454,453 | -358,577 | 320,847 | -813,030 | -492,183 |
| 2024Q1 | 812,833 | -2,761,080 | 107,618 | -1,948,247 | -1,840,629 |
| 2023Q4 | 521,546 | 110,627 | -100,300 | 632,173 | 531,873 |
| 2023Q3 | -704,184 | 995,550 | -280,199 | 291,366 | 11,167 |
| 2023Q2 | 1,321,289 | -1,443,902 | -61,762 | -122,613 | -184,375 |
| 2023Q1 | 587,268 | -93,808 | -360,252 | 493,460 | 133,208 |
| 2022Q4 | 1,141,852 | -589,218 | -283,970 | 552,634 | 268,664 |
| 2022Q3 | 2,219,364 | -283,306 | -918,505 | 1,936,058 | 1,017,553 |
| 2022Q2 | 257,759 | -570,151 | 459,068 | -312,392 | 146,676 |
| 2022Q1 | 1,694,125 | -487,604 | -333,237 | 1,206,521 | 873,284 |
| 2021Q4 | -329,128 | 447,271 | -763,058 | 118,143 | -644,915 |
| 2021Q3 | 48,059 | 20,178 | -63,662 | 68,237 | 4,575 |
| 2021Q2 | -1,325,636 | 338,794 | 324,643 | -986,842 | -662,199 |
| 2021Q1 | -392,819 | 474,343 | -473,653 | 81,524 | -392,129 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
