台達電
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台達電 (2308)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 19,931,192 | -12,318,347 | -327,737 | 7,612,845 | 7,285,108 |
| 2025Q4 | 38,157,084 | -17,142,363 | -15,519,851 | 21,014,721 | 5,494,870 |
| 2025Q3 | 16,723,623 | -13,822,893 | -11,075,452 | 2,900,730 | -8,174,722 |
| 2025Q2 | 27,326,968 | -10,405,486 | 2,555,522 | 16,921,482 | 19,477,004 |
| 2025Q1 | 16,266,606 | -11,843,464 | 14,638,384 | 4,423,142 | 19,061,526 |
| 2024Q4 | 21,704,181 | -13,322,279 | -14,646,675 | 8,381,902 | -6,264,773 |
| 2024Q3 | 19,264,867 | -6,849,073 | 2,042,340 | 12,415,794 | 14,458,134 |
| 2024Q2 | 16,867,817 | -7,899,282 | -1,714,776 | 8,968,535 | 7,253,759 |
| 2024Q1 | 15,058,092 | -12,289,389 | 3,201,529 | 2,768,703 | 5,970,232 |
| 2023Q4 | 24,423,925 | -6,155,321 | 4,047,965 | 18,268,604 | 22,316,569 |
| 2023Q3 | 15,234,006 | -14,061,750 | -10,813,119 | 1,172,256 | -9,640,863 |
| 2023Q2 | 15,108,725 | -6,379,350 | -2,454,653 | 8,729,375 | 6,274,722 |
| 2023Q1 | 16,319,757 | -6,905,272 | -1,258,255 | 9,414,485 | 8,156,230 |
| 2022Q4 | 16,356,247 | -6,326,517 | -12,205,478 | 10,029,730 | -2,175,748 |
| 2022Q3 | 11,780,205 | -8,369,956 | -5,454,777 | 3,410,249 | -2,044,528 |
| 2022Q2 | 11,397,315 | -5,515,490 | 679,869 | 5,881,825 | 6,561,694 |
| 2022Q1 | 6,995,341 | -4,507,280 | -2,758,786 | 2,488,061 | -270,725 |
| 2021Q4 | 5,269,016 | -8,257,548 | -1,331,680 | -2,988,532 | -4,320,212 |
| 2021Q3 | 5,904,079 | -5,711,576 | -2,439,953 | 192,503 | -2,247,450 |
| 2021Q2 | 5,890,056 | -6,196,969 | -1,235,146 | -306,913 | -1,542,059 |
| 2021Q1 | 11,256,215 | -6,315,166 | -3,330,081 | 4,941,049 | 1,610,968 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
