劍麟
2228 成交量僅含一般交易、盤後定價交易85.10
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劍麟 (2228)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 88,868 | -294,422 | -5,782 | -205,554 | -211,336 |
| 2025Q4 | -52,337 | -72,770 | -404,860 | -125,107 | -529,967 |
| 2025Q3 | 378,847 | 340,177 | -319,220 | 719,024 | 399,804 |
| 2025Q2 | 291,357 | -102,623 | -2,710 | 188,734 | 186,024 |
| 2025Q1 | 17,614 | 47,303 | -2,245 | 64,917 | 62,672 |
| 2024Q4 | 409,034 | -542,778 | 17,855 | -133,744 | -115,889 |
| 2024Q3 | -404,725 | -653,979 | -115,941 | -1,058,704 | -1,174,645 |
| 2024Q2 | 48,434 | -47,517 | -2,214 | 917 | -1,297 |
| 2024Q1 | 421,915 | -33,734 | -2,042 | 388,181 | 386,139 |
| 2023Q4 | 56,761 | 23,280 | -1,794 | 80,041 | 78,247 |
| 2023Q3 | 819,492 | -101,105 | -358,055 | 718,387 | 360,332 |
| 2023Q2 | -511,503 | -96,823 | 9,462 | -608,326 | -598,864 |
| 2023Q1 | 928,299 | -33,824 | -349,232 | 894,475 | 545,243 |
| 2022Q4 | 300,926 | -50,479 | -16,612 | 250,447 | 233,835 |
| 2022Q3 | -56,304 | -23,648 | -26,256 | -79,952 | -106,208 |
| 2022Q2 | -548,268 | -32,717 | -72,391 | -580,985 | -653,376 |
| 2022Q1 | 500,229 | -56,007 | 43,079 | 444,222 | 487,301 |
| 2021Q4 | 149,037 | -53,301 | -80,800 | 95,736 | 14,936 |
| 2021Q3 | -235,770 | -30,482 | -1,240 | -266,252 | -267,492 |
| 2021Q2 | 393,544 | -34,013 | -1,316 | 359,531 | 358,215 |
| 2021Q1 | 8,548 | -55,559 | -1,313 | -47,011 | -48,324 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
