三陽工業
2206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.30
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三陽工業 (2206)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -248,126 | -1,062,797 | -1,740,450 | -1,310,923 | -3,051,373 |
| 2025Q4 | 3,096,642 | -24,824 | -528,477 | 3,071,818 | 2,543,341 |
| 2025Q3 | 1,314,566 | -1,272,918 | -464,394 | 41,648 | -422,746 |
| 2025Q2 | 786,548 | -1,712,026 | 339,052 | -925,478 | -586,426 |
| 2025Q1 | -798,244 | -616,671 | 463,963 | -1,414,915 | -950,952 |
| 2024Q4 | 2,438,603 | -110,847 | -113,300 | 2,327,756 | 2,214,456 |
| 2024Q3 | -148,933 | -1,889,853 | 937,840 | -2,038,786 | -1,100,946 |
| 2024Q2 | 2,817,740 | -2,243,664 | 22,018 | 574,076 | 596,094 |
| 2024Q1 | 1,529,105 | -307,254 | -1,608,990 | 1,221,851 | -387,139 |
| 2023Q4 | 1,415,416 | -677,388 | 768,042 | 738,028 | 1,506,070 |
| 2023Q3 | 2,997,438 | -1,495,062 | -2,320,678 | 1,502,376 | -818,302 |
| 2023Q2 | 1,669,245 | -679,869 | 208,416 | 989,376 | 1,197,792 |
| 2023Q1 | 850,881 | -791,196 | -970,496 | 59,685 | -910,811 |
| 2022Q4 | -749,679 | -1,847,929 | 3,462,917 | -2,597,608 | 865,309 |
| 2022Q3 | 1,842,852 | -879,700 | -739,732 | 963,152 | 223,420 |
| 2022Q2 | 1,757,765 | -35,439 | 426,931 | 1,722,326 | 2,149,257 |
| 2022Q1 | -817,109 | -818,161 | 1,350,540 | -1,635,270 | -284,730 |
| 2021Q4 | 2,105,869 | 410,318 | -592,550 | 2,516,187 | 1,923,637 |
| 2021Q3 | 1,998,691 | -266,066 | -1,576,699 | 1,732,625 | 155,926 |
| 2021Q2 | -631,693 | -800,422 | 1,657,207 | -1,432,115 | 225,092 |
| 2021Q1 | -2,028,255 | -1,284,434 | 967,045 | -3,312,689 | -2,345,644 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
