中華
2204 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.60
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中華 (2204)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -188,264 | 260,845 | 56,913 | 72,581 | 129,494 |
| 2025Q4 | 784,711 | -522,511 | -1,014,264 | 262,200 | -752,064 |
| 2025Q3 | 207,917 | 292,105 | -717,242 | 500,022 | -217,220 |
| 2025Q2 | -12,101 | 329,580 | -618,719 | 317,479 | -301,240 |
| 2025Q1 | 121,774 | -377,821 | 268,094 | -256,047 | 12,047 |
| 2024Q4 | 641,866 | -604,835 | -365,712 | 37,031 | -328,681 |
| 2024Q3 | -1,257,077 | 574,212 | 240,370 | -682,865 | -442,495 |
| 2024Q2 | 285,816 | 881,314 | -765,646 | 1,167,130 | 401,484 |
| 2024Q1 | 587,808 | -595,163 | 444,467 | -7,355 | 437,112 |
| 2023Q4 | 843,364 | -70,381 | -1,059,039 | 772,983 | -286,056 |
| 2023Q3 | 1,355,220 | -1,062,689 | -784,985 | 292,531 | -492,454 |
| 2023Q2 | 1,493,522 | -2,077,072 | -175,356 | -583,550 | -758,906 |
| 2023Q1 | 569,291 | -1,935,508 | -126,510 | -1,366,217 | -1,492,727 |
| 2022Q4 | 459,919 | -581,257 | -28,374 | -121,338 | -149,712 |
| 2022Q3 | 496,243 | -2,500,133 | -3,200,117 | -2,003,890 | -5,204,007 |
| 2022Q2 | 741,275 | 1,243,952 | -59,289 | 1,985,227 | 1,925,938 |
| 2022Q1 | 67,402 | -2,199 | -59,347 | 65,203 | 5,856 |
| 2021Q4 | 209,559 | 294,652 | -38,000 | 504,211 | 466,211 |
| 2021Q3 | 3,844,309 | 920,621 | -3,977,461 | 4,764,930 | 787,469 |
| 2021Q2 | 759,214 | 164,086 | -110,541 | 923,300 | 812,759 |
| 2021Q1 | -499,498 | -201,086 | -127,365 | -700,584 | -827,949 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
