嘉鋼
2067 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.47
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嘉鋼 (2067)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,785 | -8,312 | -7,188 | -15,097 | -22,285 |
| 2025Q4 | -34,350 | -18,790 | 36,093 | -53,140 | -17,047 |
| 2025Q3 | 1,762 | -6,724 | -12,897 | -4,962 | -17,859 |
| 2025Q2 | 25,850 | 4,653 | 35,035 | 30,503 | 65,538 |
| 2025Q1 | -27,718 | -12,074 | -3,820 | -39,792 | -43,612 |
| 2024Q4 | 19,255 | -20,160 | -8,928 | -905 | -9,833 |
| 2024Q3 | 1,217 | -17,831 | 24,213 | -16,614 | 7,599 |
| 2024Q2 | -24,678 | -17,202 | -4,884 | -41,880 | -46,764 |
| 2024Q1 | -29,833 | -20,690 | 92,959 | -50,523 | 42,436 |
| 2023Q4 | -9,981 | -16,821 | -21,875 | -26,802 | -48,677 |
| 2023Q3 | 21,379 | -24,128 | -32,609 | -2,749 | -35,358 |
| 2023Q2 | -14,674 | -59,540 | 102,661 | -74,214 | 28,447 |
| 2023Q1 | -761 | 18,600 | -2,199 | 17,839 | 15,640 |
| 2022Q4 | -39,390 | 1,770 | 18,843 | -37,620 | -18,777 |
| 2022Q3 | 43,452 | -52,545 | -14,388 | -9,093 | -23,481 |
| 2022Q2 | 29,751 | 31,596 | 33,204 | 61,347 | 94,551 |
| 2022Q1 | -26,440 | -32,293 | -194 | -58,733 | -58,927 |
| 2021Q4 | 22,355 | -49,691 | 34,116 | -27,336 | 6,780 |
| 2021Q3 | 21,274 | -85,663 | 25,322 | -64,389 | -39,067 |
| 2021Q2 | 21,699 | -77,538 | 102,722 | -55,839 | 46,883 |
| 2021Q1 | -14,117 | -54,656 | 59,741 | -68,773 | -9,032 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
