川湖
2059 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7465.00
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川湖 (2059)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,076,224 | -162,451 | -154,662 | 2,913,773 | 2,759,111 |
| 2025Q4 | 4,245,633 | -567,569 | -177,516 | 3,678,064 | 3,500,548 |
| 2025Q3 | 2,762,477 | -104,292 | -3,107,621 | 2,658,185 | -449,436 |
| 2025Q2 | 1,780,300 | -117,676 | -39,025 | 1,662,624 | 1,623,599 |
| 2025Q1 | 2,545,275 | -137,273 | -38,995 | 2,408,002 | 2,369,007 |
| 2024Q4 | 1,779,227 | -54,689 | -38,965 | 1,724,538 | 1,685,573 |
| 2024Q3 | 1,646,940 | 755,571 | -1,391,199 | 2,402,511 | 1,011,312 |
| 2024Q2 | 711,598 | -176,462 | -38,904 | 535,136 | 496,232 |
| 2024Q1 | 1,049,248 | 5,753 | -38,874 | 1,055,001 | 1,016,127 |
| 2023Q4 | 978,202 | 177,068 | -38,538 | 1,155,270 | 1,116,732 |
| 2023Q3 | 959,308 | -726,113 | -1,911,635 | 233,195 | -1,678,440 |
| 2023Q2 | 156,410 | -161,074 | -7,340 | -4,664 | -12,004 |
| 2023Q1 | 1,184,145 | 549,419 | -8,889 | 1,733,564 | 1,724,675 |
| 2022Q4 | 1,663,264 | -280,685 | 164,047 | 1,382,579 | 1,546,626 |
| 2022Q3 | 1,012,162 | -1,127,562 | -1,045,650 | -115,400 | -1,161,050 |
| 2022Q2 | 412,997 | -283,774 | -8,782 | 129,223 | 120,441 |
| 2022Q1 | 849,880 | 1,255,676 | 266,392 | 2,105,556 | 2,371,948 |
| 2021Q4 | 584,315 | -1,718,304 | -8,241 | -1,133,989 | -1,142,230 |
| 2021Q3 | 532,917 | -166,605 | -524,926 | 366,312 | -158,614 |
| 2021Q2 | 105,962 | -131,840 | -8,175 | -25,878 | -34,053 |
| 2021Q1 | 295,047 | -244,122 | 182,258 | 50,925 | 233,183 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
