凱撒衛
1817 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.60
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凱撒衛 (1817)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 125,999 | -87,227 | -56,742 | 38,772 | -17,970 |
| 2025Q4 | 111,400 | -52,293 | -160,913 | 59,107 | -101,806 |
| 2025Q3 | 49,104 | -15,994 | -51,584 | 33,110 | -18,474 |
| 2025Q2 | 202,219 | -16,552 | 17,087 | 185,667 | 202,754 |
| 2025Q1 | 104,555 | -52,198 | 60,309 | 52,357 | 112,666 |
| 2024Q4 | 157,467 | -14,822 | -129,241 | 142,645 | 13,404 |
| 2024Q3 | -18,479 | -91,025 | -51,315 | -109,504 | -160,819 |
| 2024Q2 | 35,908 | -36,615 | 26,407 | -707 | 25,700 |
| 2024Q1 | 134,390 | -8,633 | -74,456 | 125,757 | 51,301 |
| 2023Q4 | 143,822 | -3,645 | -69,711 | 140,177 | 70,466 |
| 2023Q3 | 56,280 | -11,912 | -67,063 | 44,368 | -22,695 |
| 2023Q2 | 113,452 | -26,472 | 18,710 | 86,980 | 105,690 |
| 2023Q1 | 21,668 | -15,210 | -63,044 | 6,458 | -56,586 |
| 2022Q4 | 202,363 | -1,253 | -117,353 | 201,110 | 83,757 |
| 2022Q3 | 48,838 | -21,304 | -91,356 | 27,534 | -63,822 |
| 2022Q2 | 98,151 | -13,386 | -118,921 | 84,765 | -34,156 |
| 2022Q1 | 4,807 | -29 | -58,500 | 4,778 | -53,722 |
| 2021Q4 | 150,273 | -28,458 | -39,647 | 121,815 | 82,168 |
| 2021Q3 | -44,562 | -5,280 | -103,098 | -49,842 | -152,940 |
| 2021Q2 | 36,041 | -10,250 | 15,262 | 25,791 | 41,053 |
| 2021Q1 | 105,788 | 38,570 | -7,880 | 144,358 | 136,478 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
