寶利徠
1813 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.80
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寶利徠 (1813)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,194 | -2,699 | 4,069 | -1,505 | 2,564 |
| 2025Q4 | -2,469 | -3,584 | -40,271 | -6,053 | -46,324 |
| 2025Q3 | 72,998 | 158 | 8,393 | 73,156 | 81,549 |
| 2025Q2 | -25,416 | -2,909 | -1,676 | -28,325 | -30,001 |
| 2025Q1 | 1,696 | -3,720 | 14,711 | -2,024 | 12,687 |
| 2024Q4 | -6,030 | 220 | -1,549 | -5,810 | -7,359 |
| 2024Q3 | 44,150 | -524 | -42,583 | 43,626 | 1,043 |
| 2024Q2 | -7,414 | -64,468 | 51,411 | -71,882 | -20,471 |
| 2024Q1 | 4,495 | -2,856 | 6,205 | 1,639 | 7,844 |
| 2023Q4 | -11,177 | -1,417 | -37,039 | -12,594 | -49,633 |
| 2023Q3 | 8,072 | -526 | -50,938 | 7,546 | -43,392 |
| 2023Q2 | 50,991 | -5,232 | -28,121 | 45,759 | 17,638 |
| 2023Q1 | -1,668 | -1,935 | 18,583 | -3,603 | 14,980 |
| 2022Q4 | -26,482 | -872 | -5,919 | -27,354 | -33,273 |
| 2022Q3 | 48,148 | -2,195 | -32,860 | 45,953 | 13,093 |
| 2022Q2 | 17,790 | -9,729 | -14,390 | 8,061 | -6,329 |
| 2022Q1 | -7,527 | -1,999 | -46,278 | -9,526 | -55,804 |
| 2021Q4 | -22,464 | 6,117 | 22,585 | -16,347 | 6,238 |
| 2021Q3 | 58,889 | -10,344 | -11,619 | 48,545 | 36,926 |
| 2021Q2 | 17,117 | -12,797 | 53,114 | 4,320 | 57,434 |
| 2021Q1 | 25,142 | -2,471 | -34,807 | 22,671 | -12,136 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
