中釉
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中釉 (1809)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -31,304 | -9,997 | 3,659 | -41,301 | -37,642 |
| 2025Q4 | 40,117 | 83,967 | -55,885 | 124,084 | 68,199 |
| 2025Q3 | 9,211 | 11,066 | -42,358 | 20,277 | -22,081 |
| 2025Q2 | 55,301 | -1,411 | 3,940 | 53,890 | 57,830 |
| 2025Q1 | -36,858 | -16,777 | 30,452 | -53,635 | -23,183 |
| 2024Q4 | 60,012 | -26,146 | -58,118 | 33,866 | -24,252 |
| 2024Q3 | 26,555 | -51,106 | -66,596 | -24,551 | -91,147 |
| 2024Q2 | -3,929 | 3,936 | 17,169 | 7 | 17,176 |
| 2024Q1 | 71,271 | -27,777 | -80,667 | 43,494 | -37,173 |
| 2023Q4 | 37,959 | 390 | -117,908 | 38,349 | -79,559 |
| 2023Q3 | 45,905 | -63,850 | 9,594 | -17,945 | -8,351 |
| 2023Q2 | 2,785 | 26,408 | 37,227 | 29,193 | 66,420 |
| 2023Q1 | 59,201 | -69,622 | 48,955 | -10,421 | 38,534 |
| 2022Q4 | 122,205 | -27,746 | 84,191 | 94,459 | 178,650 |
| 2022Q3 | -98,234 | -55,246 | 70,563 | -153,480 | -82,917 |
| 2022Q2 | -147,783 | -72,627 | 88,686 | -220,410 | -131,724 |
| 2022Q1 | 74,548 | -47,772 | -86,822 | 26,776 | -60,046 |
| 2021Q4 | -44,303 | -99,704 | 70,286 | -144,007 | -73,721 |
| 2021Q3 | 34,968 | -29,967 | -95,604 | 5,001 | -90,603 |
| 2021Q2 | 3,279 | 33,945 | 23,709 | 37,224 | 60,933 |
| 2021Q1 | -48,953 | 419 | 91,593 | -48,534 | 43,059 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
