潤隆 (1808)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	4,697,214	9,766	-4,243,302	4,706,980	463,678
2025Q4	4,127,990	61,911	-2,275,946	4,189,901	1,913,955
2025Q3	-1,757,026	401	1,374,774	-1,756,625	-381,851
2025Q2	-2,051,015	27,689	70,353	-2,023,326	-1,952,973
2025Q1	-1,377,143	8,145	694,074	-1,368,998	-674,924
2024Q4	-4,210,711	44,505	3,763,614	-4,166,206	-402,592
2024Q3	-180,921	149,066	2,893,736	-31,855	2,861,881
2024Q2	-1,388,656	52,869	25,566	-1,335,787	-1,310,221
2024Q1	-1,908,615	4,719	3,032,836	-1,903,896	1,128,940
2023Q4	7,167,972	29,271	-6,654,347	7,197,243	542,896
2023Q3	7,430,266	-5,610	-7,904,376	7,424,656	-479,720
2023Q2	3,174,030	18,250	-1,559,255	3,192,280	1,633,025
2023Q1	851,014	20	-600,643	851,034	250,391
2022Q4	-1,421,256	60,165	1,768,933	-1,361,091	407,842
2022Q3	-1,358,599	-6,367	818,238	-1,364,966	-546,728
2022Q2	-2,884,378	40,896	3,643,768	-2,843,482	800,286
2022Q1	-2,104,421	-533	1,517,742	-2,104,954	-587,212
2021Q4	-1,035,235	33,471	1,082,848	-1,001,764	81,084
2021Q3	-1,111,758	-73,420	1,360,448	-1,185,178	175,270
2021Q2	704,759	703	-848,095	705,462	-142,633
2021Q1	1,394,473	885,807	-2,325,262	2,280,280	-44,982

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。