台玻
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台玻 (1802)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,658 | -1,153,322 | -532,142 | -1,154,980 | -1,687,122 |
| 2025Q4 | 642,390 | -730,665 | 296,614 | -88,275 | 208,339 |
| 2025Q3 | 424,483 | -886,740 | 282,977 | -462,257 | -179,280 |
| 2025Q2 | 1,548,164 | -829,399 | 689,550 | 718,765 | 1,408,315 |
| 2025Q1 | -197,249 | -1,470,312 | 589,506 | -1,667,561 | -1,078,055 |
| 2024Q4 | 983,967 | -1,086,430 | -611,822 | -102,463 | -714,285 |
| 2024Q3 | 2,854,075 | -595,113 | 272,475 | 2,258,962 | 2,531,437 |
| 2024Q2 | 1,256,517 | -957,769 | -8,970 | 298,748 | 289,778 |
| 2024Q1 | 162,839 | -909,726 | -49,789 | -746,887 | -796,676 |
| 2023Q4 | 2,467,464 | -1,328,763 | -501,760 | 1,138,701 | 636,941 |
| 2023Q3 | 955,096 | -1,042,041 | -379,710 | -86,945 | -466,655 |
| 2023Q2 | 1,248,353 | -1,349,981 | -779,218 | -101,628 | -880,846 |
| 2023Q1 | -320,471 | -551,910 | 71,511 | -872,381 | -800,870 |
| 2022Q4 | 1,655,784 | 772,854 | -4,600,081 | 2,428,638 | -2,171,443 |
| 2022Q3 | 4,714,964 | -1,163,413 | 157,962 | 3,551,551 | 3,709,513 |
| 2022Q2 | -392,479 | -650,778 | -186,377 | -1,043,257 | -1,229,634 |
| 2022Q1 | 731,828 | -864,583 | -536,684 | -132,755 | -669,439 |
| 2021Q4 | 3,945,753 | -1,395,402 | -2,904,101 | 2,550,351 | -353,750 |
| 2021Q3 | 2,334,280 | -105,727 | -648,943 | 2,228,553 | 1,579,610 |
| 2021Q2 | 1,857,176 | -828,394 | -985,350 | 1,028,782 | 43,432 |
| 2021Q1 | 2,348,917 | -1,604,411 | -305,754 | 744,506 | 438,752 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
