合世
1781 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.90
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合世 (1781)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -12,050 | -3,482 | -945 | -15,532 | -16,477 |
| 2025Q4 | 21,125 | -1,942 | -214 | 19,183 | 18,969 |
| 2025Q3 | -14,457 | 47,398 | -13,611 | 32,941 | 19,330 |
| 2025Q2 | 11,120 | -2,109 | -4,040 | 9,011 | 4,971 |
| 2025Q1 | -14,604 | -1,388 | -4,046 | -15,992 | -20,038 |
| 2024Q4 | 55,380 | -47,680 | -12,690 | 7,700 | -4,990 |
| 2024Q3 | -7,370 | -39,434 | 153,783 | -46,804 | 106,979 |
| 2024Q2 | -16,141 | -2,384 | -6,268 | -18,525 | -24,793 |
| 2024Q1 | 1,484 | -310 | -6,142 | 1,174 | -4,968 |
| 2023Q4 | 22,225 | -2,522 | -37,677 | 19,703 | -17,974 |
| 2023Q3 | 35,407 | -3,474 | -5,316 | 31,933 | 26,617 |
| 2023Q2 | 56,896 | 1,349 | -25,514 | 58,245 | 32,731 |
| 2023Q1 | -29,618 | -4,137 | -6,160 | -33,755 | -39,915 |
| 2022Q4 | -22,447 | -7,784 | 14,925 | -30,231 | -15,306 |
| 2022Q3 | 22,518 | -1,316 | -3,347 | 21,202 | 17,855 |
| 2022Q2 | -61,680 | 827 | -7,304 | -60,853 | -68,157 |
| 2022Q1 | -19,086 | -2,045 | 21,632 | -21,131 | 501 |
| 2021Q4 | -54,692 | -6,130 | -54,358 | -60,822 | -115,180 |
| 2021Q3 | 17,055 | 1,285 | -5,255 | 18,340 | 13,085 |
| 2021Q2 | -21,036 | -3,809 | -5,149 | -24,845 | -29,994 |
| 2021Q1 | -85,089 | -7,368 | -13,730 | -92,457 | -106,187 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
