生泰
1777 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.00
0.00 0%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
生泰 (1777)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 44,417 | -14,446 | -718 | 29,971 | 29,253 |
| 2025Q4 | 256,050 | -21,164 | 129,283 | 234,886 | 364,169 |
| 2025Q3 | 72,887 | -7,496 | -237,115 | 65,391 | -171,724 |
| 2025Q2 | 114,997 | -13,807 | -777 | 101,190 | 100,413 |
| 2025Q1 | 115,558 | -15,838 | -772 | 99,720 | 98,948 |
| 2024Q4 | 151,143 | -135,218 | -772 | 15,925 | 15,153 |
| 2024Q3 | 327,629 | -15,934 | -160,373 | 311,695 | 151,322 |
| 2024Q2 | 82,380 | -20,064 | -160,765 | 62,316 | -98,449 |
| 2024Q1 | 61,456 | -39,238 | -100,369 | 22,218 | -78,151 |
| 2023Q4 | 74,237 | -78,633 | -84,837 | -4,396 | -89,233 |
| 2023Q3 | 96,408 | -118,035 | -46,083 | -21,627 | -67,710 |
| 2023Q2 | 51,812 | -93,799 | 4,601 | -41,987 | -37,386 |
| 2023Q1 | 39,831 | -26,196 | 2,656 | 13,635 | 16,291 |
| 2022Q4 | 29,593 | 219,600 | -285,916 | 249,193 | -36,723 |
| 2022Q3 | 276,583 | -182,229 | 36,396 | 94,354 | 130,750 |
| 2022Q2 | 62,635 | -186,375 | -92,965 | -123,740 | -216,705 |
| 2022Q1 | 70,003 | -188,458 | -143,766 | -118,455 | -262,221 |
| 2021Q4 | 65,615 | -182,275 | 716,672 | -116,660 | 600,012 |
| 2021Q3 | 5,670 | -69,244 | 23,078 | -63,574 | -40,496 |
| 2021Q2 | 37,751 | -82,893 | 59,367 | -45,142 | 14,225 |
| 2021Q1 | 11,390 | -20,501 | 46,080 | -9,111 | 36,969 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
