中華化
1727 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.40
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中華化 (1727)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 37,840 | -172,738 | 158,081 | -134,898 | 23,183 |
| 2025Q4 | 10,450 | -216,209 | 187,398 | -205,759 | -18,361 |
| 2025Q3 | 76,268 | -158,993 | 121,720 | -82,725 | 38,995 |
| 2025Q2 | -35,929 | -128,468 | 109,357 | -164,397 | -55,040 |
| 2025Q1 | 59,846 | -76,440 | 31,846 | -16,594 | 15,252 |
| 2024Q4 | 176,643 | -157,185 | 3,448 | 19,458 | 22,906 |
| 2024Q3 | 71,145 | -111,645 | 15,821 | -40,500 | -24,679 |
| 2024Q2 | 53,131 | -67,167 | -7,748 | -14,036 | -21,784 |
| 2024Q1 | 50,637 | -113,685 | 23,010 | -63,048 | -40,038 |
| 2023Q4 | 14,913 | -107,492 | 96,699 | -92,579 | 4,120 |
| 2023Q3 | 35,421 | -68,793 | -29,116 | -33,372 | -62,488 |
| 2023Q2 | 81,567 | -76,892 | 4,360 | 4,675 | 9,035 |
| 2023Q1 | 87,149 | -45,484 | -43,907 | 41,665 | -2,242 |
| 2022Q4 | 191,946 | -139,813 | -95,244 | 52,133 | -43,111 |
| 2022Q3 | 19,205 | -80,105 | 154,030 | -60,900 | 93,130 |
| 2022Q2 | 52,447 | -171,731 | 110,621 | -119,284 | -8,663 |
| 2022Q1 | 74,542 | -82,372 | 22,112 | -7,830 | 14,282 |
| 2021Q4 | 23,329 | -39,918 | 14,262 | -16,589 | -2,327 |
| 2021Q3 | 73,177 | -40,301 | -16,341 | 32,876 | 16,535 |
| 2021Q2 | 92,146 | -1,178 | 14,127 | 90,968 | 105,095 |
| 2021Q1 | 145,165 | -41,374 | -76,341 | 103,791 | 27,450 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
