華新
1605 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.40
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華新 (1605)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,329,343 | 212,291 | 2,304,717 | -3,117,052 | -812,335 |
| 2025Q4 | -571,378 | -1,306,238 | 3,882,695 | -1,877,616 | 2,005,079 |
| 2025Q3 | 3,624,137 | -3,331,235 | -5,936,173 | 292,902 | -5,643,271 |
| 2025Q2 | 5,125,103 | -3,990,994 | 6,479,007 | 1,134,109 | 7,613,116 |
| 2025Q1 | -2,908,122 | -2,682,506 | 4,570,188 | -5,590,628 | -1,020,440 |
| 2024Q4 | 3,679,303 | -10,392,592 | 8,833,753 | -6,713,289 | 2,120,464 |
| 2024Q3 | 1,489,256 | -4,452,565 | -793,426 | -2,963,309 | -3,756,735 |
| 2024Q2 | 461,603 | -1,704,597 | 548,226 | -1,242,994 | -694,768 |
| 2024Q1 | -4,128,424 | 1,115,305 | -2,400,734 | -3,013,119 | -5,413,853 |
| 2023Q4 | 13,425,987 | -1,867,957 | -7,459,118 | 11,558,030 | 4,098,912 |
| 2023Q3 | 2,288,975 | -9,852,879 | -3,855,844 | -7,563,904 | -11,419,748 |
| 2023Q2 | 3,497,608 | -3,195,547 | 15,489,152 | 302,061 | 15,791,213 |
| 2023Q1 | 3,535,360 | -6,584,387 | -8,134,118 | -3,049,027 | -11,183,145 |
| 2022Q4 | 3,470,561 | -18,189,843 | 10,119,989 | -14,719,282 | -4,599,293 |
| 2022Q3 | 28,053,847 | -3,418,452 | -8,875,201 | 24,635,395 | 15,760,194 |
| 2022Q2 | -8,925,905 | -3,341,408 | 6,624,504 | -12,267,313 | -5,642,809 |
| 2022Q1 | -8,693,696 | -1,396,843 | 12,449,190 | -10,090,539 | 2,358,651 |
| 2021Q4 | 4,453,408 | 4,856,184 | -5,270,543 | 9,309,592 | 4,039,049 |
| 2021Q3 | -879,486 | -2,069,083 | -988,267 | -2,948,569 | -3,936,836 |
| 2021Q2 | -83,047 | -1,883,388 | 4,091,788 | -1,966,435 | 2,125,353 |
| 2021Q1 | -2,174,720 | -1,889,687 | -112,494 | -4,064,407 | -4,176,901 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
