岱宇
1598 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.30
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岱宇 (1598)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 212,950 | -11,262 | 12,560 | 201,688 | 214,248 |
| 2025Q4 | -129,409 | -82,005 | 299,883 | -211,414 | 88,469 |
| 2025Q3 | -60,642 | -110,037 | 108,637 | -170,679 | -62,042 |
| 2025Q2 | -275,588 | -130,079 | -4,408 | -405,667 | -410,075 |
| 2025Q1 | 68,205 | -153,498 | -58,109 | -85,293 | -143,402 |
| 2024Q4 | 254,238 | -5,416 | 49,450 | 248,822 | 298,272 |
| 2024Q3 | -50,267 | -55,672 | -77,555 | -105,939 | -183,494 |
| 2024Q2 | 115,013 | -45,607 | -68,542 | 69,406 | 864 |
| 2024Q1 | 173,276 | -110,561 | -217,763 | 62,715 | -155,048 |
| 2023Q4 | 357,760 | -138,531 | 135,515 | 219,229 | 354,744 |
| 2023Q3 | -55,511 | 70,990 | -1,032,083 | 15,479 | -1,016,604 |
| 2023Q2 | 207,954 | -50,182 | 645,877 | 157,772 | 803,649 |
| 2023Q1 | 106,407 | -48,785 | -146,765 | 57,622 | -89,143 |
| 2022Q4 | 163,516 | -256,788 | 494,241 | -93,272 | 400,969 |
| 2022Q3 | 190,972 | -125,030 | -168,308 | 65,942 | -102,366 |
| 2022Q2 | 162,273 | -135,670 | -231,599 | 26,603 | -204,996 |
| 2022Q1 | 110,005 | 80,868 | -449,615 | 190,873 | -258,742 |
| 2021Q4 | 611,609 | -172,912 | -164,626 | 438,697 | 274,071 |
| 2021Q3 | -378,032 | -274,179 | 499,440 | -652,211 | -152,771 |
| 2021Q2 | -856,793 | -26,775 | 450,054 | -883,568 | -433,514 |
| 2021Q1 | -158,248 | -129,623 | 291,021 | -287,871 | 3,150 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
