亞德客-KY
1590 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1310.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
亞德客-KY (1590)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,582,897 | -526,278 | 24,807 | 2,056,619 | 2,081,426 |
| 2025Q4 | 2,688,833 | -851,502 | -6,913,376 | 1,837,331 | -5,076,045 |
| 2025Q3 | 1,902,687 | 74,015 | 384,211 | 1,976,702 | 2,360,913 |
| 2025Q2 | 1,761,190 | -208,624 | -112,950 | 1,552,566 | 1,439,616 |
| 2025Q1 | 1,313,878 | 17,042 | -2,786,669 | 1,330,920 | -1,455,749 |
| 2024Q4 | 3,309,034 | -2,146,758 | -2,098,671 | 1,162,276 | -936,395 |
| 2024Q3 | 2,840,844 | 778,173 | -1,099,970 | 3,619,017 | 2,519,047 |
| 2024Q2 | 3,074,671 | -1,519,919 | -4,193,546 | 1,554,752 | -2,638,794 |
| 2024Q1 | 1,453,907 | -807,764 | -2,126,068 | 646,143 | -1,479,925 |
| 2023Q4 | 4,339,045 | -1,845,733 | -1,503,036 | 2,493,312 | 990,276 |
| 2023Q3 | 2,672,733 | -541,156 | -223,793 | 2,131,577 | 1,907,784 |
| 2023Q2 | 1,180,827 | -574,714 | 439,035 | 606,113 | 1,045,148 |
| 2023Q1 | 854,410 | -589,223 | -1,351,580 | 265,187 | -1,086,393 |
| 2022Q4 | 1,456,654 | -517,961 | 1,106,814 | 938,693 | 2,045,507 |
| 2022Q3 | 1,901,573 | -931,589 | -1,228,853 | 969,984 | -258,869 |
| 2022Q2 | 736,256 | -1,900,348 | 2,904,523 | -1,164,092 | 1,740,431 |
| 2022Q1 | 1,131,933 | -341,767 | -2,327,506 | 790,166 | -1,537,340 |
| 2021Q4 | 2,532,968 | -1,943,920 | -798,038 | 589,048 | -208,990 |
| 2021Q3 | 1,647,035 | -1,802,179 | 565,305 | -155,144 | 410,161 |
| 2021Q2 | 1,082,016 | -1,700,509 | -965,159 | -618,493 | -1,583,652 |
| 2021Q1 | 1,057,869 | -45,541 | 404,160 | 1,012,328 | 1,416,488 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
