程泰
1583 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.30
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程泰 (1583)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -59,070 | -337,738 | 1,130,205 | -396,808 | 733,397 |
| 2025Q4 | 80,037 | -41,099 | 37,544 | 38,938 | 76,482 |
| 2025Q3 | 117,184 | 813,314 | -654,203 | 930,498 | 276,295 |
| 2025Q2 | -42,904 | -38,438 | 91,177 | -81,342 | 9,835 |
| 2025Q1 | -7,280 | -106,075 | 351,415 | -113,355 | 238,060 |
| 2024Q4 | 235,709 | 151,600 | -335,878 | 387,309 | 51,431 |
| 2024Q3 | -5,217 | -49,380 | -122,866 | -54,597 | -177,463 |
| 2024Q2 | 77,090 | -24,721 | -48,899 | 52,369 | 3,470 |
| 2024Q1 | -139,141 | -48,546 | -41,567 | -187,687 | -229,254 |
| 2023Q4 | 425,555 | 6,804 | 13,623 | 432,359 | 445,982 |
| 2023Q3 | 379,277 | -35,223 | -408,689 | 344,054 | -64,635 |
| 2023Q2 | 306,686 | 207,884 | -1,482,348 | 514,570 | -967,778 |
| 2023Q1 | 173,689 | 12,442 | -481,645 | 186,131 | -295,514 |
| 2022Q4 | 69,851 | -168,079 | 425,380 | -98,228 | 327,152 |
| 2022Q3 | 265,783 | -292,813 | 576,352 | -27,030 | 549,322 |
| 2022Q2 | 176,848 | -241,770 | 634,543 | -64,922 | 569,621 |
| 2022Q1 | -117,515 | -110,294 | -141,448 | -227,809 | -369,257 |
| 2021Q4 | 44,569 | -101,813 | 299,083 | -57,244 | 241,839 |
| 2021Q3 | 151,892 | -86,396 | -483,785 | 65,496 | -418,289 |
| 2021Q2 | 428,338 | -168,888 | 227,586 | 259,450 | 487,036 |
| 2021Q1 | 187,027 | 26,780 | -409,716 | 213,807 | -195,909 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
