廣隆
1537 成交量僅含一般交易、盤後定價交易127.00
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廣隆 (1537)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 171,330 | 3,173 | 152 | 174,503 | 174,655 |
| 2025Q4 | 176,794 | -609 | -196,029 | 176,185 | -19,844 |
| 2025Q3 | 438,692 | 29,935 | -692,612 | 468,627 | -223,985 |
| 2025Q2 | 350,423 | -73,155 | -19,923 | 277,268 | 257,345 |
| 2025Q1 | 261,994 | -45,229 | 378 | 216,765 | 217,143 |
| 2024Q4 | 428,567 | -29,160 | -6,373 | 399,407 | 393,034 |
| 2024Q3 | 78,687 | 33,694 | -518,425 | 112,381 | -406,044 |
| 2024Q2 | 899 | -40,390 | -576 | -39,491 | -40,067 |
| 2024Q1 | 87,373 | -28,753 | -15,377 | 58,620 | 43,243 |
| 2023Q4 | 388,748 | -43,347 | -39,571 | 345,401 | 305,830 |
| 2023Q3 | 165,383 | -13,411 | -764,441 | 151,972 | -612,469 |
| 2023Q2 | 192,137 | -38,621 | -13 | 153,516 | 153,503 |
| 2023Q1 | 227,447 | -57,546 | -3,000 | 169,901 | 166,901 |
| 2022Q4 | 396,634 | -23,404 | -55,717 | 373,230 | 317,513 |
| 2022Q3 | 318,779 | -32,187 | -514,483 | 286,592 | -227,891 |
| 2022Q2 | 101,088 | -17,052 | 11 | 84,036 | 84,047 |
| 2022Q1 | 37,898 | -23,591 | -40,000 | 14,307 | -25,693 |
| 2021Q4 | 162,982 | -12,653 | -301,238 | 150,329 | -150,909 |
| 2021Q3 | 300,970 | 3,203 | -520,134 | 304,173 | -215,961 |
| 2021Q2 | 48,105 | -37,798 | -203 | 10,307 | 10,104 |
| 2021Q1 | 77,946 | -20,138 | 8,541 | 57,808 | 66,349 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
