高林股
1531 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.95
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高林股 (1531)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 48,331 | -74,268 | 94,360 | -25,937 | 68,423 |
| 2025Q4 | 123,620 | -291,050 | -99,238 | -167,430 | -266,668 |
| 2025Q3 | 84,207 | -118,388 | -75,318 | -34,181 | -109,499 |
| 2025Q2 | 18,301 | -144,213 | -2,541 | -125,912 | -128,453 |
| 2025Q1 | 193,291 | -66,820 | -377 | 126,471 | 126,094 |
| 2024Q4 | 192,295 | -112,444 | -186 | 79,851 | 79,665 |
| 2024Q3 | 212,943 | 75,431 | -36,568 | 288,374 | 251,806 |
| 2024Q2 | 51,197 | -5,575 | -30 | 45,622 | 45,592 |
| 2024Q1 | 43,401 | -58,309 | -247 | -14,908 | -15,155 |
| 2023Q4 | 79,736 | -139,153 | -277 | -59,417 | -59,694 |
| 2023Q3 | 26,304 | -54,436 | -145,927 | -28,132 | -174,059 |
| 2023Q2 | 59,138 | -114,363 | -272 | -55,225 | -55,497 |
| 2023Q1 | 133,700 | -102,863 | -153,800 | 30,837 | -122,963 |
| 2022Q4 | 115,199 | -4,203 | -5,468 | 110,996 | 105,528 |
| 2022Q3 | 85,030 | 82,968 | -266,193 | 167,998 | -98,195 |
| 2022Q2 | 61,894 | -7,105 | 10,148 | 54,789 | 64,937 |
| 2022Q1 | -100,548 | -21,060 | 147,588 | -121,608 | 25,980 |
| 2021Q4 | 34,964 | 186,828 | -1,113 | 221,792 | 220,679 |
| 2021Q3 | -192,145 | -142,778 | -37,027 | -334,923 | -371,950 |
| 2021Q2 | -44,762 | -72,438 | -19,053 | -117,200 | -136,253 |
| 2021Q1 | -26,489 | -477 | 133,835 | -26,966 | 106,869 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
