利奇
1517 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.65
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利奇 (1517)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,410 | 97,244 | 0 | 103,654 | 103,654 |
| 2025Q4 | -74,269 | 47,140 | -88,764 | -27,129 | -115,893 |
| 2025Q3 | 15,250 | -80,218 | -38,426 | -64,968 | -103,394 |
| 2025Q2 | -39,706 | 32,393 | 5,566 | -7,313 | -1,747 |
| 2025Q1 | -1,331 | 44,811 | 0 | 43,480 | 43,480 |
| 2024Q4 | 27,344 | -25,436 | -53,255 | 1,908 | -51,347 |
| 2024Q3 | -30,614 | -249,340 | 0 | -279,954 | -279,954 |
| 2024Q2 | 39,518 | -112,410 | 0 | -72,892 | -72,892 |
| 2024Q1 | 15,875 | -121,484 | -723 | -105,609 | -106,332 |
| 2023Q4 | 7,174 | 250,035 | -201,657 | 257,209 | 55,552 |
| 2023Q3 | 135,401 | -232,076 | -730 | -96,675 | -97,405 |
| 2023Q2 | 109,066 | -49,272 | -719 | 59,794 | 59,075 |
| 2023Q1 | 183,665 | -83,953 | -715 | 99,712 | 98,997 |
| 2022Q4 | 604,468 | 31,089 | -179,349 | 635,557 | 456,208 |
| 2022Q3 | 182,056 | -137,558 | -18,705 | 44,498 | 25,793 |
| 2022Q2 | 94,568 | 3,027 | -691 | 97,595 | 96,904 |
| 2022Q1 | -41,712 | 33,319 | -687 | -8,393 | -9,080 |
| 2021Q4 | 169,883 | 75,963 | -92,337 | 245,846 | 153,509 |
| 2021Q3 | -97,019 | -17,628 | -677 | -114,647 | -115,324 |
| 2021Q2 | -102,344 | 15,036 | -742 | -87,308 | -88,050 |
| 2021Q1 | -4,180 | 87,337 | -739 | 83,157 | 82,418 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
