川飛
1516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.50
-0.15 -0.69%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
川飛 (1516)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,318 | 5,011 | 0 | -5,307 | -5,307 |
| 2025Q4 | 29,359 | 219 | 0 | 29,578 | 29,578 |
| 2025Q3 | -41,511 | -15,640 | 0 | -57,151 | -57,151 |
| 2025Q2 | -12,990 | -11,669 | 0 | -24,659 | -24,659 |
| 2025Q1 | -7,261 | -9 | 0 | -7,270 | -7,270 |
| 2024Q4 | 18,201 | 0 | 0 | 18,201 | 18,201 |
| 2024Q3 | 15,236 | 0 | 0 | 15,236 | 15,236 |
| 2024Q2 | 16,979 | 0 | 0 | 16,979 | 16,979 |
| 2024Q1 | -68,934 | 572 | -30,000 | -68,362 | -98,362 |
| 2023Q4 | -15,066 | 0 | 30,000 | -15,066 | 14,934 |
| 2023Q3 | -188,066 | 0 | -13,440 | -188,066 | -201,506 |
| 2023Q2 | 275,924 | -2 | 0 | 275,922 | 275,922 |
| 2023Q1 | -230,142 | 72,044 | 0 | -158,098 | -158,098 |
| 2022Q4 | 292,387 | -34,168 | -55,407 | 258,219 | 202,812 |
| 2022Q3 | -877 | 25,631 | 0 | 24,754 | 24,754 |
| 2022Q2 | -91,154 | 2,434 | 0 | -88,720 | -88,720 |
| 2022Q1 | 32,964 | 23,454 | 0 | 56,418 | 56,418 |
| 2021Q4 | -11,622 | 50,311 | 0 | 38,689 | 38,689 |
| 2021Q3 | 52,115 | -78,693 | -12,894 | -26,578 | -39,472 |
| 2021Q2 | -42,722 | 436 | 0 | -42,286 | -42,286 |
| 2021Q1 | -50,742 | -53,927 | 0 | -104,669 | -104,669 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
