瑞利
1512 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.86
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瑞利 (1512)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -28,142 | -10,308 | 26,775 | -38,450 | -11,675 |
| 2025Q4 | -45,512 | 113,636 | -4,294 | 68,124 | 63,830 |
| 2025Q3 | 7,589 | -6,590 | 15,575 | 999 | 16,574 |
| 2025Q2 | -57,010 | -28,845 | 79,845 | -85,855 | -6,010 |
| 2025Q1 | -88,735 | 50,738 | -76,399 | -37,997 | -114,396 |
| 2024Q4 | -86,055 | 13,519 | 211,374 | -72,536 | 138,838 |
| 2024Q3 | 7,583 | -1,534 | -4,467 | 6,049 | 1,582 |
| 2024Q2 | -6,852 | 2,154 | -3,934 | -4,698 | -8,632 |
| 2024Q1 | -7,575 | -4,712 | 1,947 | -12,287 | -10,340 |
| 2023Q4 | -67,747 | -22,685 | -18,130 | -90,432 | -108,562 |
| 2023Q3 | 16,165 | 30,701 | 70,777 | 46,866 | 117,643 |
| 2023Q2 | -129,320 | 74,533 | -7,135 | -54,787 | -61,922 |
| 2023Q1 | 12,751 | -18,112 | -29,377 | -5,361 | -34,738 |
| 2022Q4 | 46,594 | -63,353 | 5,271 | -16,759 | -11,488 |
| 2022Q3 | -40,803 | 16,819 | 40,337 | -23,984 | 16,353 |
| 2022Q2 | -8,006 | 47,167 | 62,041 | 39,161 | 101,202 |
| 2022Q1 | -225 | -10,097 | -43,668 | -10,322 | -53,990 |
| 2021Q4 | -45,372 | -8,044 | 68,655 | -53,416 | 15,239 |
| 2021Q3 | 680 | 4,825 | -53,299 | 5,505 | -47,794 |
| 2021Q2 | 21,699 | 3,138 | -15,574 | 24,837 | 9,263 |
| 2021Q1 | -25,165 | 6,275 | -25,185 | -18,890 | -44,075 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
