業旺
1475 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.20
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業旺 (1475)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,267 | 118,029 | -104,650 | 148,296 | 43,646 |
| 2025Q4 | 189,435 | -13,555 | -104,650 | 175,880 | 71,230 |
| 2025Q3 | 71,066 | -240,360 | -40,760 | -169,294 | -210,054 |
| 2025Q2 | -179,204 | 0 | 0 | -179,204 | -179,204 |
| 2025Q1 | 51,300 | 58,649 | 0 | 109,949 | 109,949 |
| 2024Q4 | 220,304 | 19,919 | 0 | 240,223 | 240,223 |
| 2024Q3 | 47,722 | 22,265 | -132,034 | 69,987 | -62,047 |
| 2024Q2 | 65,772 | -163,281 | 147,000 | -97,509 | 49,491 |
| 2024Q1 | 128,030 | -126,719 | 0 | 1,311 | 1,311 |
| 2023Q4 | 83,215 | 158,583 | 0 | 241,798 | 241,798 |
| 2023Q3 | -15,994 | 26,048 | -25,008 | 10,054 | -14,954 |
| 2023Q2 | 219,850 | 11,104 | 0 | 230,954 | 230,954 |
| 2023Q1 | 31,031 | -27,984 | -1,921 | 3,047 | 1,126 |
| 2022Q4 | 53,685 | -105,851 | -79 | -52,166 | -52,245 |
| 2022Q3 | 58,773 | -3,661 | 0 | 55,112 | 55,112 |
| 2022Q2 | 111,538 | -30,832 | 0 | 80,706 | 80,706 |
| 2022Q1 | 25,363 | -879 | 0 | 24,484 | 24,484 |
| 2021Q4 | 14,828 | 20,198 | 2,000 | 35,026 | 37,026 |
| 2021Q3 | -1,492 | 16,891 | 0 | 15,399 | 15,399 |
| 2021Q2 | 1,200 | 305 | 268,000 | 1,505 | 269,505 |
| 2021Q1 | -39,942 | 89,797 | 0 | 49,855 | 49,855 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
