業旺(1475) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	5.21	4.16	28.25
2025Q4	31.36	25.26	30.35
2025Q3	13.07	10.56	32.1
2025Q2	-30.32	-24.32	43.6
2025Q1	9.45	7.41	54
2024Q4	33.89	27.56	56.3
2024Q3	8.48	6.7	61.8
2024Q2	9.88	8.07	61.4
2024Q1	30.03	29.86	50.6
2023Q4	23.67	23.67	42.55
2023Q3	-5.26	-5.22	50.8
2023Q2	64.02	63.86	56
2023Q1	12.42	12.42	56.7
2022Q4	19.8	19.7	63.7
2022Q3	27.2	26.72	50.5
2022Q2	53.12	51.82	54.3
2022Q1	12.68	12.33	65.3
2021Q4	8.13	7.91	50.6
2021Q3	-1.6	-1.55	50.3
2021Q2	6.56	5.63	37.1
2021Q1	-108.81	-100.47	38.2

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。