三洋實業
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三洋實業 (1472)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,947 | -57,285 | 68,830 | -16,338 | 52,492 |
| 2025Q4 | 234,074 | -113,450 | -44,937 | 120,624 | 75,687 |
| 2025Q3 | -147,457 | 192,537 | -283,678 | 45,080 | -238,598 |
| 2025Q2 | 521,758 | -204,189 | 615,674 | 317,569 | 933,243 |
| 2025Q1 | 16,798 | -217,588 | 96,870 | -200,790 | -103,920 |
| 2024Q4 | -71,067 | -337,831 | 234,485 | -408,898 | -174,413 |
| 2024Q3 | -204,174 | 293,524 | -9,112 | 89,350 | 80,238 |
| 2024Q2 | 376,803 | -184,294 | 3,092 | 192,509 | 195,601 |
| 2024Q1 | 186,839 | -248,124 | -47,731 | -61,285 | -109,016 |
| 2023Q4 | 185,954 | -286,227 | 333,492 | -100,273 | 233,219 |
| 2023Q3 | 188,302 | 128,394 | -1,779 | 316,696 | 314,917 |
| 2023Q2 | -233,301 | 591,928 | -329,220 | 358,627 | 29,407 |
| 2023Q1 | 33,832 | -88,809 | 12,286 | -54,977 | -42,691 |
| 2022Q4 | 262,489 | -28,004 | -86,234 | 234,485 | 148,251 |
| 2022Q3 | -69,512 | -50,481 | 69,274 | -119,993 | -50,719 |
| 2022Q2 | 28,168 | -120,021 | 94,844 | -91,853 | 2,991 |
| 2022Q1 | -55,755 | -49,048 | -20,303 | -104,803 | -125,106 |
| 2021Q4 | -64,659 | 59,466 | 103,505 | -5,193 | 98,312 |
| 2021Q3 | -21,385 | 14,191 | -3,940 | -7,194 | -11,134 |
| 2021Q2 | -49,724 | -22,601 | 27,515 | -72,325 | -44,810 |
| 2021Q1 | 37,289 | -16,920 | 28,895 | 20,369 | 49,264 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
