首利
1471 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.48
-0.17 -1.76%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
首利 (1471)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -24,234 | 147,051 | -2,318 | 122,817 | 120,499 |
| 2026Q1 | -104,504 | 497,170 | -2,261 | 392,666 | 390,405 |
| 2025Q4 | 1,492 | -383,790 | -2,170 | -382,298 | -384,468 |
| 2025Q3 | 6,760 | -183,796 | -2,085 | -177,036 | -179,121 |
| 2025Q2 | -57,580 | 232,139 | -2,203 | 174,559 | 172,356 |
| 2025Q1 | 22,951 | -117,363 | -2,412 | -94,412 | -96,824 |
| 2024Q4 | 2,920 | -57,700 | -2,414 | -54,780 | -57,194 |
| 2024Q3 | 50,405 | -155,856 | -2,393 | -105,451 | -107,844 |
| 2024Q2 | 36,939 | -29,657 | -2,462 | 7,282 | 4,820 |
| 2024Q1 | 9,403 | 208,175 | -2,519 | 217,578 | 215,059 |
| 2023Q4 | 8,412 | 442,725 | -2,599 | 451,137 | 448,538 |
| 2023Q3 | 42,799 | 262,595 | -2,544 | 305,394 | 302,850 |
| 2023Q2 | 15,065 | -11,856 | -2,541 | 3,209 | 668 |
| 2023Q1 | 35,487 | -98,405 | -2,528 | -62,918 | -65,446 |
| 2022Q4 | 8,875 | 49,990 | 9,698 | 58,865 | 68,563 |
| 2022Q3 | 4,949 | -7,091 | -50,444 | -2,142 | -52,586 |
| 2022Q2 | -47,781 | -290,264 | -585 | -338,045 | -338,630 |
| 2022Q1 | 35,402 | -2,892 | -550 | 32,510 | 31,960 |
| 2021Q4 | -27,102 | -1,229 | -765 | -28,331 | -29,096 |
| 2021Q3 | -48,617 | -677 | -10,678 | -49,294 | -59,972 |
| 2021Q2 | -66,174 | -225 | -206 | -66,399 | -66,605 |
| 2021Q1 | 15,514 | -647 | -31,108 | 14,867 | -16,241 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
