怡華
1456 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.60
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怡華 (1456)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -99,351 | -11,430 | 87,573 | -110,781 | -23,208 |
| 2025Q4 | -63,516 | -8,715 | 75,146 | -72,231 | 2,915 |
| 2025Q3 | -142,726 | 23,152 | 2,474 | -119,574 | -117,100 |
| 2025Q2 | -25,601 | 92,655 | -183,083 | 67,054 | -116,029 |
| 2025Q1 | -228,338 | 5,459 | 369,169 | -222,879 | 146,290 |
| 2024Q4 | -80,409 | -5,285 | 102,495 | -85,694 | 16,801 |
| 2024Q3 | -114,509 | 312,092 | -169,521 | 197,583 | 28,062 |
| 2024Q2 | -230,013 | -76,326 | 328,081 | -306,339 | 21,742 |
| 2024Q1 | 1,937 | -27,360 | -38,137 | -25,423 | -63,560 |
| 2023Q4 | 81,227 | -47,057 | -211,036 | 34,170 | -176,866 |
| 2023Q3 | 87,610 | -14,905 | -198,173 | 72,705 | -125,468 |
| 2023Q2 | -1,013,400 | -96,922 | 1,498,277 | -1,110,322 | 387,955 |
| 2023Q1 | -118,097 | -1,835 | 26,947 | -119,932 | -92,985 |
| 2022Q4 | -1,798,115 | -26,791 | 1,881,605 | -1,824,906 | 56,699 |
| 2022Q3 | -1,182,407 | 35,530 | 914,444 | -1,146,877 | -232,433 |
| 2022Q2 | -601,951 | -63,517 | 806,763 | -665,468 | 141,295 |
| 2022Q1 | -95,243 | -24,929 | 28,009 | -120,172 | -92,163 |
| 2021Q4 | -739,057 | 103,812 | 349,943 | -635,245 | -285,302 |
| 2021Q3 | 247,759 | -228,561 | 463,789 | 19,198 | 482,987 |
| 2021Q2 | 328,765 | -9,301 | -386,329 | 319,464 | -66,865 |
| 2021Q1 | 343,318 | -22,892 | -286,535 | 320,426 | 33,891 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
