三地開發
1438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.50
-1.55 -6.44%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 301385 的完整持股清單！(盤中即時更新)
三地開發 (1438)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,615 | -2,750 | -70,070 | -129,365 | -199,435 |
| 2025Q4 | 348,573 | 927 | -708,271 | 349,500 | -358,771 |
| 2025Q3 | -1,444,153 | -287,932 | 1,534,990 | -1,732,085 | -197,095 |
| 2025Q2 | -292,027 | -54,385 | -61,887 | -346,412 | -408,299 |
| 2025Q1 | -229,713 | -4,382 | -128,698 | -234,095 | -362,793 |
| 2024Q4 | 40,212 | -195,213 | 1,742,058 | -155,001 | 1,587,057 |
| 2024Q3 | -17,806 | -158 | 65,356 | -17,964 | 47,392 |
| 2024Q2 | 386,949 | -497,897 | -163,822 | -110,948 | -274,770 |
| 2024Q1 | -35,870 | 5,240 | 269,481 | -30,630 | 238,851 |
| 2023Q4 | -491,350 | 16,489 | 106,498 | -474,861 | -368,363 |
| 2023Q3 | -279,686 | -40,357 | 452,000 | -320,043 | 131,957 |
| 2023Q2 | -482,182 | -6,390 | 257,792 | -488,572 | -230,780 |
| 2023Q1 | 140,480 | 24,500 | -50,467 | 164,980 | 114,513 |
| 2022Q4 | -22,923 | -10,338 | 379,967 | -33,261 | 346,706 |
| 2022Q3 | -78,978 | 26,495 | 142 | -52,483 | -52,341 |
| 2022Q2 | 217,182 | -21,411 | -185,280 | 195,771 | 10,491 |
| 2022Q1 | -68,401 | -2,000,743 | 2,047,870 | -2,069,144 | -21,274 |
| 2021Q4 | -704,738 | -2,008,098 | 2,783,100 | -2,712,836 | 70,264 |
| 2021Q3 | -217,593 | 28,551 | 149,642 | -189,042 | -39,400 |
| 2021Q2 | -41,416 | -28,547 | -215 | -69,963 | -70,178 |
| 2021Q1 | -63,922 | 5,796 | 99,810 | -58,126 | 41,684 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
