東華
1418 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.50
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東華 (1418)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -55,298 | 58,676 | 22,748 | 3,378 | 26,126 |
| 2025Q4 | -42,998 | -7,385 | 207,583 | -50,383 | 157,200 |
| 2025Q3 | -60,909 | -6,103 | 127,154 | -67,012 | 60,142 |
| 2025Q2 | -428,675 | 5,638 | 13,147 | -423,037 | -409,890 |
| 2025Q1 | -67,666 | 23,005 | 3,672 | -44,661 | -40,989 |
| 2024Q4 | -423,678 | 79,157 | 154,528 | -344,521 | -189,993 |
| 2024Q3 | -42,895 | -38,138 | 375,130 | -81,033 | 294,097 |
| 2024Q2 | -42,874 | -43,918 | 99,534 | -86,792 | 12,742 |
| 2024Q1 | -29,975 | -48,246 | 99,535 | -78,221 | 21,314 |
| 2023Q4 | -26,299 | 13,010 | 99,539 | -13,289 | 86,250 |
| 2023Q3 | -24,272 | -40,464 | -246 | -64,736 | -64,982 |
| 2023Q2 | -28,795 | -32,614 | -457 | -61,409 | -61,866 |
| 2023Q1 | -26,468 | -2,569 | 449,546 | -29,037 | 420,509 |
| 2022Q4 | -27,045 | 39 | 49,604 | -27,006 | 22,598 |
| 2022Q3 | -29,211 | -2,930 | 49,922 | -32,141 | 17,781 |
| 2022Q2 | -20,597 | -100,860 | 41,541 | -121,457 | -79,916 |
| 2022Q1 | -35,030 | 1,903 | 167,543 | -33,127 | 134,416 |
| 2021Q4 | -31,195 | 166 | -186 | -31,029 | -31,215 |
| 2021Q3 | -22,896 | -1,919 | -73 | -24,815 | -24,888 |
| 2021Q2 | -43,721 | 22,678 | 40,913 | -21,043 | 19,870 |
| 2021Q1 | -42,921 | -631 | 376,455 | -43,552 | 332,903 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
