南染
1410 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.80
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南染 (1410)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,993 | -34,030 | -238 | -29,037 | -29,275 |
| 2025Q4 | 33,060 | -125,782 | -236 | -92,722 | -92,958 |
| 2025Q3 | 52,286 | -11,276 | -48,147 | 41,010 | -7,137 |
| 2025Q2 | -5,740 | 19,958 | -38,072 | 14,218 | -23,854 |
| 2025Q1 | 25,419 | -3,114 | 16,176 | 22,305 | 38,481 |
| 2024Q4 | -14,362 | 4,074 | -231 | -10,288 | -10,519 |
| 2024Q3 | 10,736 | 2,354 | -19,469 | 13,090 | -6,379 |
| 2024Q2 | 20,168 | 3,105 | -232 | 23,273 | 23,041 |
| 2024Q1 | 12,373 | 12,581 | -231 | 24,954 | 24,723 |
| 2023Q4 | 16,126 | 10,616 | -2,217 | 26,742 | 24,525 |
| 2023Q3 | 10,175 | -25,292 | -53,151 | -15,117 | -68,268 |
| 2023Q2 | 13,166 | -1,277 | 1,772 | 11,889 | 13,661 |
| 2023Q1 | -7,040 | -38,361 | -238 | -45,401 | -45,639 |
| 2022Q4 | 45,505 | 38,510 | -20 | 84,015 | 83,995 |
| 2022Q3 | 37,379 | -10,314 | -86,697 | 27,065 | -59,632 |
| 2022Q2 | 12,340 | -20,445 | 2,811 | -8,105 | -5,294 |
| 2022Q1 | 17,309 | 59,478 | -188 | 76,787 | 76,599 |
| 2021Q4 | 26,078 | 47,155 | -190 | 73,233 | 73,043 |
| 2021Q3 | 25,836 | 54,383 | -59,283 | 80,219 | 20,936 |
| 2021Q2 | 9,225 | 3,883 | -228 | 13,108 | 12,880 |
| 2021Q1 | 31,123 | -103,177 | -225 | -72,054 | -72,279 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
