新纖
1409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.30
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新纖 (1409)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,597,451 | -1,669,365 | 3,321,677 | -3,266,816 | 54,861 |
| 2025Q4 | -1,970,011 | -1,075,958 | 3,339,253 | -3,045,969 | 293,284 |
| 2025Q3 | -3,113,404 | 2,035 | 2,639,368 | -3,111,369 | -472,001 |
| 2025Q2 | 9,024,369 | -577,439 | -9,874,677 | 8,446,930 | -1,427,747 |
| 2025Q1 | -2,379,542 | 136,982 | 2,825,287 | -2,242,560 | 582,727 |
| 2024Q4 | 88,423 | -466,885 | 802,848 | -378,462 | 424,386 |
| 2024Q3 | -1,432,720 | -122,556 | 912,130 | -1,555,276 | -643,146 |
| 2024Q2 | -5,847,691 | 403,783 | 3,859,938 | -5,443,908 | -1,583,970 |
| 2024Q1 | 644,739 | -2,947,820 | 3,268,155 | -2,303,081 | 965,074 |
| 2023Q4 | 856,074 | -2,390,919 | 2,678,933 | -1,534,845 | 1,144,088 |
| 2023Q3 | -760,408 | -832,594 | 534,769 | -1,593,002 | -1,058,233 |
| 2023Q2 | -1,552,264 | -846,142 | 2,668,682 | -2,398,406 | 270,276 |
| 2023Q1 | -3,894,771 | 497,875 | 2,355,201 | -3,396,896 | -1,041,695 |
| 2022Q4 | -641,065 | 3,133,435 | -1,291,588 | 2,492,370 | 1,200,782 |
| 2022Q3 | 7,641,851 | -2,510,430 | -6,038,933 | 5,131,421 | -907,512 |
| 2022Q2 | 1,558,969 | -327,137 | -974,886 | 1,231,832 | 256,946 |
| 2022Q1 | -6,085,174 | 2,103,179 | 3,928,583 | -3,981,995 | -53,412 |
| 2021Q4 | 1,000,382 | -382,011 | 180,718 | 618,371 | 799,089 |
| 2021Q3 | -593,362 | 33,267 | -663,591 | -560,095 | -1,223,686 |
| 2021Q2 | 1,038,939 | -1,152,112 | 776,876 | -113,173 | 663,703 |
| 2021Q1 | -4,004,338 | -1,020,437 | 3,350,933 | -5,024,775 | -1,673,842 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
