昭輝
1339 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.80
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昭輝 (1339)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 256,532 | -128,875 | -42,835 | 127,657 | 84,822 |
| 2025Q4 | 293,493 | -97,718 | -360,654 | 195,775 | -164,879 |
| 2025Q3 | 164,618 | -104,095 | 65,317 | 60,523 | 125,840 |
| 2025Q2 | 60,185 | -125,692 | -34,966 | -65,507 | -100,473 |
| 2025Q1 | 222,013 | -22,272 | -34,208 | 199,741 | 165,533 |
| 2024Q4 | 199,403 | -94,225 | -34,242 | 105,178 | 70,936 |
| 2024Q3 | 198,053 | -206,719 | -256,993 | -8,666 | -265,659 |
| 2024Q2 | 86,857 | -65,566 | -34,784 | 21,291 | -13,493 |
| 2024Q1 | 276,432 | 22,702 | -71,404 | 299,134 | 227,730 |
| 2023Q4 | 292,865 | -125,993 | -93,237 | 166,872 | 73,635 |
| 2023Q3 | 153,915 | 91,249 | -304,092 | 245,164 | -58,928 |
| 2023Q2 | 176,730 | -117,092 | -34,491 | 59,638 | 25,147 |
| 2023Q1 | 182,109 | -529,318 | -167,744 | -347,209 | -514,953 |
| 2022Q4 | 132,439 | 49,252 | -30,093 | 181,691 | 151,598 |
| 2022Q3 | 208,237 | 154,103 | 37,383 | 362,340 | 399,723 |
| 2022Q2 | 348,770 | -109,173 | -114,503 | 239,597 | 125,094 |
| 2022Q1 | 58,146 | -298,829 | -16,433 | -240,683 | -257,116 |
| 2021Q4 | 226,690 | -57,549 | -124,461 | 169,141 | 44,680 |
| 2021Q3 | 55,290 | 75,060 | -20,288 | 130,350 | 110,062 |
| 2021Q2 | 77,382 | -222,524 | -138,946 | -145,142 | -284,088 |
| 2021Q1 | 65,568 | -75,367 | 50,389 | -9,799 | 40,590 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
